KSM Active Government-AA & Up IL(0P0000G7KI)

特拉維夫

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148.3 +0.2 +0.13%

01/05 - 延遲資料. ILS 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: KSM Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051103096

S/N: 5110309

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 185.51M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000G7KI 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.7	0.9	0.2
債券	99.3	99.3	0.0

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.3	7.6
市帳率	0.8	0.8
市銷率	0.3	0.3
市現率	5.0	4.6
股息收益率	4.3	3.1
5 年盈利增長	12.8	7.0

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	77.2	78.9
公司	22.1	24.1
現金	0.7	2.0

地區配置

債券

非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 45

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	13.33	93.570	+0.07%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	9.68	107.69	+0.11%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	8.34	109.590	+0.03%
The Bank of Israel	IL0082407151	6.97	-	-
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	6.83	99.340	+0.42%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	6.22	112.65	+0.04%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	6.15	78.440	+0.09%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	5.65	107.74	+0.33%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	5.62	82.40	+0.17%
Reit 1 3.5% 20-09-31	IL0011385445	2.72	118.75	+0.13%

由KSM Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IL0051377401	1.02B	1.08	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	911.46M	0.60	1.43	-
KESEM KTF Tel Bond 60	766.73M	1.48	0.88	1.71
Excellence Nexus	759.58M	2.45	2.55	2.28
IL0051285414	613.49M	1.58	1.04	-

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香港恒生指數	18,207.13	+444.10	+2.50%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	302.05	+3.05	+1.02%
日經225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,051.5	+148.2	+0.39%
US 500	5,049.6	+31.2	+0.62%
美元指數期貨	105.650	+0.022	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.23	+0.79	+0.95%
WTI原油	79.69	+0.69	+0.87%
黃金	2,310.65	-0.35	-0.02%
銅	4.5267	-0.0193	-0.42%
天然氣	1.973	+0.041	+2.12%
美國二號棉花	77.37	+0.86	+1.12%
美國大豆	1,181.25	+11.25	+0.96%

歐元/美元	1.0703	-0.0006	-0.06%
美元/日元	155.30	+0.83	+0.54%
美元/離岸人民幣	7.2322	-0.0016	-0.02%
英鎊/美元	1.2513	-0.0012	-0.10%
美元/新臺幣	32.513	+0.006	+0.02%
美元/港幣	7.8169	-0.0064	-0.08%
日元/港幣	0.05033	-0.00030	-0.59%

建設銀行	5.130	+0.030	+0.59%
友邦保險	59.35	+1.55	+2.68%
滙豐控股	69.25	+2.25	+3.36%
中國平安	38.00	+2.05	+5.70%
騰訊控股	360.40	+13.20	+3.80%
長和	39.40	+1.15	+3.01%
香港交易所	264.80	+13.20	+5.25%