KSM Active Government-AA & Up IL(0P0000G7KI)

特拉維夫

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155.0 +0.2 +0.13%

13/02 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

國際證券識別碼(ISIN): IL0051103096

S/N: 5110309

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 152.46M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000G7KI 持股

全面的主要持股資訊及 Excellence General Bond (0P0000G7KI) 的關鍵持股資訊。我們的 Excellence General Bond 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.7	1.1	0.4
債券	99.5	99.5	0.0

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.3	7.6
市帳率	0.8	0.9
市銷率	0.3	0.3
市現率	5.0	4.6
股息收益率	4.3	3.1
5 年盈利增長	12.8	7.0

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	77.0	78.5
公司	22.5	24.8
現金	0.7	1.8

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 54

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	11.13	112.820	+0.11%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	8.99	103.350	+0.22%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	8.81	96.840	-0.01%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	7.18	112.40	+0.27%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	5.90	115.81	+0.08%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	5.28	105.22	+0.02%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	5.00	83.400	+0.25%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	3.80	102.320	+0.08%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	3.45	102.210	+0.05%
Israel 3.75 30-Sep-2027	IL0012035791	3.05	100.470	+0.02%

由KSM Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IL0051377401	11.07B	0.39	-	-
Excellence Nexus	841.53M	0.35	3.52	2.84
Excellence CPI Linked Medium Term	837.67M	0.11	1.40	1.22
KESEM KTF Tel Bond 60	698.21M	0.08	0.94	2.18
Excellence Investment Portf no Eq	694.56M	0.30	2.46	2.01

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.580	-0.640	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%