KSM Active Tracking FIBI Portfol No 2 I(0P0000A7BA)

特拉維夫

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

202.7 -0.3 -0.16%

31/10 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: KSM Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051024219

S/N: 5102421

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 477.34M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A7BA 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	7.2	7.2
股票	7.0	7.0
債券	72.7	72.7
其他	13.1	13.1

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.9	11.2
市帳率	2.4	1.7
市銷率	1.8	1.3
市現率	9.7	7.5
股息收益率	2.5	3.2
5 年盈利增長	12.0	12.8

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.7	19.1
金融服務	14.1	22.8
週期性消費	10.2	8.2
通訊服務	9.8	6.4
醫療保健	8.8	6.2
工業	7.3	10.1
房地產	7.2	13.9
防禦型消費	6.7	5.5
能源	3.5	8.0
公用事業	3.0	4.8
基本材料	1.6	3.5

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 272

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SPDR标普500	US78462F1030	4.70	571.04	+0.42%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	3.82	83.32	0.00%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	3.29	79.270	0.00%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	1.91	100.720	0.00%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1.86	109.48	0.00%
Mega Or Holdings Ltd 2.05 30-Aug-2027	IL0011416968	1.76	115.210	+0.04%
The Bank of Israel	IL0082409132	1.69	-	-
KSM 4D S&P 500	IL0011464711	1.68	23,380	-1.35%
Direct Finance of Direct Group 2006 Ltd 3.54 31-Ma	IL0011916595	1.59	107.790	+0.04%
The Bank of Israel	IL0082407151	1.49	-	-

由KSM Mutual Funds Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
KSM KTF S&P 500	4.02B	24.59	17.13	-
Kesem KTF SP500 Index Neutralized F	1.9B	19.72	8.86	-
IL0051289051	1.5B	22.31	17.05	-
KESEM KTF Tel Aviv 125	732.5M	12.25	4.43	4.96
Kesem KTF Nasdaq 100 Forex Neutral	545.38M	17.09	8.05	-

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%