Sun Life MFS Global Core Plus Bond A(0P0000RRBV)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

3.367 +0.002 +0.07%

14/11 - 延遲資料. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Excel Funds Management Inc

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 56.34M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000RRBV 持股

全面的主要持股資訊及 Excel High Income Series Fund Share A (0P0000RRBV) 的關鍵持股資訊。我們的 Excel High Income Series Fund Share A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.470	4.010	0.540
債券	94.580	94.580	0.000
可換股債券	0.660	0.660	0.000
其他	1.290	1.290	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	48.673	46.072
公司	32.770	34.657
證券化	15.366	7.789
現金	0.996	4.405
地方政府	0.247	1.891

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 314

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Japan (Government Of) 2.4%	JP1300171525	2.96	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	2.74	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	2.72	99.930	+0.05%
Italy 4.1 01-Feb-2029	IT0005566408	2.59	105.170	+0.05%
Korea (Republic Of) 1.875%	KR103502G966	2.36	-	-
Korea (Republic Of) 1.375%	KR103502GA67	2.19	-	-
China (People's Republic Of) 2.88%	CND100063XD1	2.07	-	-
Canada (Government of) 1.5%	-	1.71	-	-
Japan (Government Of) 0.3%	JP1201711L13	1.67	-	-
Spain (Kingdom of) 3.45%	ES0000012N35	1.64	-	-

由SLGI Asset Management Inc發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Excel High Income Series Fund F CAD		56.34M	5.33	3.00	3.10

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	363.43	-2.89	-0.79%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,537.8	-213.1	-0.49%
US 500	5,885.4	-63.8	-1.07%
美元指數期貨	106.614	+0.016	+0.02%

倫敦布倫特原油	72.27	-0.29	-0.40%
WTI原油	68.39	-0.31	-0.45%
黃金	2,574.60	+1.70	+0.07%
銅	4.0920	+0.0045	+0.11%
天然氣	2.792	+0.007	+0.25%
美國二號棉花	66.91	-1.41	-2.06%
美國大豆	1,000.75	+13.75	+1.39%

歐元/美元	1.0542	+0.0012	+0.11%
美元/日元	154.75	-1.50	-0.96%
美元/離岸人民幣	7.2367	-0.0154	-0.21%
英鎊/美元	1.2637	-0.0028	-0.22%
美元/新臺幣	32.514	-0.095	-0.29%
美元/港幣	7.7856	+0.0042	+0.05%
日元/港幣	0.05032	+0.00050	+1.00%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%