Sun Life MFS Global Core Plus Bond F(0P0000Y9ZN)

多倫多

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2.721 +0.010 +0.50%

14/02 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Excel Funds Management Inc

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 57.53M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Y9ZN 持股

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資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.200	3.200	0.000
債券	97.660	97.660	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	47.971	47.561
公司	35.768	34.246
證券化	16.514	9.815
現金	0.360	4.162
地方政府	0.252	2.106

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 339

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Korea (Republic Of) 1.375%	KR103502GA67	3.34	-	-
Japan (Government Of) 2.4%	JP1300171525	2.82	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	2.73	-	-
Korea (Republic Of) 1.875%	KR103502G966	2.43	-	-
China (People's Republic Of) 2.88%	CND100063XD1	2.19	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2.05	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	2.03	99.650	+0.03%
Canada (Government of) 1.5%	-	1.69	-	-
Japan (Government Of) 0.3%	JP1201711L13	1.66	-	-
Canada (Government of)	-	1.63	-	-

由SLGI Asset Management Inc發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Excel High Income Series Fund A		57.53M	0.42	2.29	1.13

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.52	+3.97	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.625	+0.050	+0.05%

倫敦布倫特原油	75.30	+0.56	+0.75%
WTI原油	71.38	+0.67	+0.95%
黃金	2,911.20	+10.50	+0.36%
銅	4.5940	-0.0705	-1.51%
天然氣	3.601	-0.124	-3.33%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0484	0.0000	0.00%
美元/日元	151.48	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.2656	+0.0076	+0.10%
英鎊/美元	1.2624	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.749	+0.005	+0.02%
美元/港幣	7.7805	-0.0001	0.00%
日元/港幣	5.13570	+0.02660	+0.52%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%