JPM Global (ex-UK) Bond Fund C - Gross Income(0P0000X4FQ)

倫敦

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1.04 0.00 0%

30/04 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: JP Morgan Asset Management (UK) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B235J198

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 359.32M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X4FQ 持股

全面的主要持股資訊及 JPM Global ex-UK Bond Fund C Gross Income (0P0000X4FQ) 的關鍵持股資訊。我們的 JPM Global ex-UK Bond Fund C Gross Income 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.45	5.36	0.91
債券	95.56	95.67	0.11

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.16	9.65
市帳率	0.74	1.10
市銷率	0.44	1.05
市現率	6.13	10.88
股息收益率	6.44	3.74
5 年盈利增長	4.38	17.39

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	83.63	79.44
公司	13.08	28.55
現金	3.92	29.28
衍生工具	-0.64	81.00

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 404

短倉數目: 45

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 1.5%	-	3.34	-	-
United States Treasury Notes 0.146%	-	3.14	-	-
United States Treasury Notes 1.3916%	-	2.78	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2.20	102.460	0.00%
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103471H66	2.10	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	1.78	-	-
Japan (Government Of) 1.9%	JP1201271B58	1.78	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75%	DE000A382400	1.59	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	1.30	-	-
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	1.24	102.715	-0.43%

由JPMorgan Funds Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JPM Bond Fund C Gross Accumulation	359.32M	-0.34	-2.82	1.41
JPM Global ex UK Bond Fund I Gross	359.32M	-1.27	-3.02	1.44
JPM Sterling Corporate Bond Fund B	171.18M	0.07	-3.57	2.43
Bond Fund C Gross Accumulation	171.18M	0.07	-3.43	2.58
Corporate Bond Fund C Gross Income	171.18M	0.07	-3.47	2.56

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香港恒生指數	18,176.00	+412.97	+2.32%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	303.68	+3.83	+1.28%
日經225	38,242.50	-8.00	-0.02%
US 30	38,053.7	+150.4	+0.40%
US 500	5,045.5	+27.1	+0.54%
美元指數期貨	105.620	-0.008	-0.01%

倫敦布倫特原油	84.06	+0.62	+0.74%
WTI原油	79.58	+0.58	+0.73%
黃金	2,328.40	+17.40	+0.75%
銅	4.5645	-0.0040	-0.09%
天然氣	1.956	+0.026	+1.35%
美國二號棉花	77.25	+0.76	+0.99%
美國大豆	1,177.62	+7.87	+0.67%

歐元/美元	1.0718	+0.0009	+0.08%
美元/日元	155.90	+1.42	+0.92%
美元/離岸人民幣	7.2387	+0.0049	+0.07%
英鎊/美元	1.2536	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.550	+0.044	+0.14%
美元/港幣	7.8180	-0.0053	-0.07%
日元/港幣	0.05016	-0.00050	-0.99%

建設銀行	5.110	+0.010	+0.20%
友邦保險	59.00	+1.20	+2.08%
滙豐控股	68.60	+1.60	+2.39%
中國平安	37.40	+1.45	+4.03%
騰訊控股	359.80	+12.60	+3.63%
長和	39.30	+1.05	+2.75%
香港交易所	261.40	+9.80	+3.90%