Evli Euro Liquidity B(0P00000NDB)

赫爾辛基

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

27.633 +0.001 +0.00%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Evli Fund Management Company Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008804463

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.14B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000NDB 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	38.180	75.990	37.810
債券	59.120	59.120	0.000
可換股債券	2.700	2.700	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.794	13.939
市帳率	3.853	2.146
市銷率	0.178	1.750
市現率	0.726	9.013
股息收益率	-	3.172
5 年盈利增長	-	9.609

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	58.538	47.511
現金	37.969	19.940
衍生工具	0.208	5.811
政府	0.587	22.745

地區配置

債券

歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 243

短倉數目: 58

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tietoevry Oyj	FI4000440540	2.12	-	-
Teollisuuden Voima Oyj	XS2463934864	1.84	-	-
Norsk Hydro ASA	XS1974922442	1.71	-	-
Sagax AB	XS1962543820	1.70	-	-
Akelius Residential Property AB	XS1622421722	1.68	-	-
Yara International ASA	NO0010811987	1.39	-	-
Volvo Treasury AB (publ)	XS2711413273	1.39	-	-
Nykredit Realkredit A/S	NO0010887409	1.36	-	-
Luminor Bank AS	XS2388084480	1.31	-	-
Stora Enso Oyj	XS2714333528	1.27	-	-

由Evli-Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Evli Euro Liquidity A	2.14B	4.28	2.68	1.14
Evli Short Corporate Bond A	1.51B	5.19	2.04	1.51
Evli Short Corporate Bond B	1.51B	5.19	2.04	1.51
Evli Nordic Corporate Bond B	1.21B	6.51	1.77	1.81
Evli Nordic Corporate Bond A	1.21B	6.51	1.77	1.81

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	-2.65	-0.71%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.35	-0.80	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.56	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.1010	+0.0240	+0.49%
天然氣	2.939	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%