Evli Euro Government Bond IB(0P0000AEZS)

赫爾辛基

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07/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Evli Fund Management Company Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008812847

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 134.65M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000AEZS 持股

全面的主要持股資訊及 Evli Euro Government Bond IB (0P0000AEZS) 的關鍵持股資訊。我們的 Evli Euro Government Bond IB 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.460	10.510	0.050
債券	89.540	89.540	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	89.539	72.814
現金	10.461	10.463

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	7.35	98.50	0.00%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	6.57	90.120	+0.36%
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	6.08	97.94	-0.05%
European Union 0 04-Jul-2031	EU000A3KSXE1	5.97	82.140	-0.09%
France 1.25 25-May-2038	FR0014009O62	4.67	78.080	-0.52%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	4.67	91.290	-0.11%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	4.57	102.500	-0.27%
Germany 0 15-May-2036	DE0001102549	3.82	73.750	-0.50%
Finland .25 15-Sep-2040	FI4000440557	3.77	63.470	0.00%
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	3.51	94.500	-0.26%

由Evli-Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Evli Euro Liquidity A	2.12B	1.07	1.72	0.90
Evli Euro Liquidity B	2.12B	1.07	1.72	0.90
Evli Short Corporate Bond B	1.52B	0.78	0.56	1.21
Evli Short Corporate Bond A	1.52B	0.78	0.56	1.21
Evli Nordic Corporate Bond B	1.06B	1.47	0.34	1.51

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香港恒生指數	18,775.00	+237.19	+1.28%
上證指數	3,142.98	-11.34	-0.36%
新加坡MSCI 期貨	305.27	+0.25	+0.08%
日經225	38,232.00	+161.50	+0.42%
US 30	39,431.1	+43.3	+0.11%
US 500	5,216.4	+2.3	+0.04%
美元指數期貨	105.200	+0.096	+0.09%

倫敦布倫特原油	84.25	+0.37	+0.44%
WTI原油	79.70	+0.44	+0.56%
黃金	2,355.30	+15.00	+0.64%
銅	4.6155	+0.0120	+0.26%
天然氣	2.333	+0.024	+1.04%
美國二號棉花	77.81	-0.60	-0.77%
美國大豆	1,207.88	-1.87	-0.15%

歐元/美元	1.0775	-0.0006	-0.06%
美元/日元	155.74	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2295	+0.0073	+0.10%
英鎊/美元	1.2516	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.472	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.8162	+0.0022	+0.03%
日元/港幣	0.05019	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.610	+0.330	+6.25%
友邦保險	63.60	+0.80	+1.27%
滙豐控股	67.85	+0.15	+0.22%
中國平安	40.35	+1.35	+3.46%
騰訊控股	368.00	-1.80	-0.49%
長和	40.20	+0.60	+1.52%
香港交易所	281.80	+16.20	+6.10%