Evli Euro Government Bond IB(0P0000AEZS)

赫爾辛基

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

48.681 -0.080 -0.16%

02/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Evli Fund Management Company Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008812847

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 145.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000AEZS 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.910	13.610	9.700
債券	96.090	96.090	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	96.093	73.822
現金	3.908	11.534

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 32

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	9.33	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	6.96	98.44	-0.40%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	6.42	92.400	-0.29%
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	5.88	99.71	-0.06%
European Union 0 04-Jul-2031	EU000A3KSXE1	5.87	84.390	-0.17%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	4.51	92.990	-0.31%
France 1.25 25-May-2038	FR0014009O62	4.42	76.070	-0.94%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	4.40	104.310	-0.18%
Germany 0 15-May-2036	DE0001102549	3.75	75.470	-0.46%
Finland .25 15-Sep-2040	FI4000440557	3.75	65.800	+0.20%

由Evli-Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Evli Euro Liquidity A	2.14B	4.28	2.68	1.14
Evli Euro Liquidity B	2.14B	4.28	2.68	1.14
Evli Short Corporate Bond A	1.51B	5.19	2.04	1.51
Evli Short Corporate Bond B	1.51B	5.19	2.04	1.51
Evli Nordic Corporate Bond B	1.21B	6.51	1.77	1.81

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.80	-0.41	-0.38%

倫敦布倫特原油	76.51	+0.58	+0.76%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.24%
天然氣	3.354	-0.306	-8.47%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	981.00	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94460	+4.89523	+9924.09%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
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香港交易所	287.00	0.00	0.00%