Everbright Pramerica Yao Wallet MMKt A(001973)

上海

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07/01 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 8.6B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

001973 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	43.570	43.570
債券	2.000	2.000
其他	54.420	54.420

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	43.575	53.578
公司	2.003	5.202

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	28.20	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 119TH ISSUANCE	-	3.73	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 8	-	2.32	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 CD 75TH ISSUANCE	-	1.86	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 132TH ISSUANCE	-	1.85	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 NEGOTIABLE CD 28TH ISSUANCE	-	1.85	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 162TH ISSUANCE	-	1.40	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	1.33	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2021 13	-	1.05	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	1.04	-	-

由Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Everbright Pramerica Money Market	6.05B	1.51	1.78	2.48
Everbright Pramerica Credit Bond A	4.71B	5.17	-3.46	6.57
Everbright Pramerica Credit Bond C	4.71B	4.77	-3.75	6.21
Everbright Pramerica Enhance YieldA	2.82B	8.43	4.56	4.97
Everbright Pramerica Enhance YieldC	2.82B	8.06	4.16	4.56

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上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.90	+5.25	+1.39%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,557.0	+27.7	+0.07%
US 500	5,914.4	+4.9	+0.08%
美元指數期貨	108.935	+0.557	+0.51%

倫敦布倫特原油	77.33	+0.28	+0.36%
WTI原油	74.64	+0.39	+0.53%
黃金	2,672.29	+6.89	+0.26%
銅	4.1898	-0.0057	-0.14%
天然氣	3.597	+0.148	+4.29%
美國二號棉花	68.42	-0.09	-0.13%
美國大豆	994.75	-2.25	-0.23%

歐元/美元	1.0304	-0.0037	-0.36%
美元/日元	158.20	+0.15	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.3553	+0.0148	+0.20%
英鎊/美元	1.2356	-0.0121	-0.97%
美元/新臺幣	32.870	+0.087	+0.26%
美元/港幣	7.7795	+0.0028	+0.04%
日元/港幣	4.91400	-0.00580	-0.12%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%