Eurovalor Particulares Volumen I FI(0P0000M9X0)

馬德里

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93.606 +0.004 +0.00%

16/07 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Allianz Popular Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0133877003

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 333.93M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000M9X0歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2020年7月16日	93.606	93.606	93.606	93.606	0.00%
2020年7月15日	93.602	93.602	93.602	93.602	0.04%
2020年7月13日	93.568	93.568	93.568	93.568	0.00%
2020年7月10日	93.564	93.564	93.564	93.564	0.00%
2020年7月9日	93.562	93.562	93.562	93.562	0.00%
2020年7月8日	93.558	93.558	93.558	93.558	-0.00%
2020年7月7日	93.561	93.561	93.561	93.561	0.00%
2020年7月6日	93.561	93.561	93.561	93.561	0.01%
2020年7月3日	93.548	93.548	93.548	93.548	0.00%
2020年7月2日	93.544	93.544	93.544	93.544	0.02%
2020年7月1日	93.528	93.528	93.528	93.528	0.00%
2020年6月30日	93.526	93.526	93.526	93.526	0.01%
2020年6月29日	93.521	93.521	93.521	93.521	-0.00%
2020年6月26日	93.524	93.524	93.524	93.524	0.00%
2020年6月25日	93.523	93.523	93.523	93.523	0.00%
2020年6月24日	93.522	93.522	93.522	93.522	0.00%
2020年6月23日	93.521	93.521	93.521	93.521	0.00%
2020年6月22日	93.520	93.520	93.520	93.520	0.09%
2020年6月12日	93.438	93.438	93.438	93.438	-0.00%
2020年6月11日	93.440	93.440	93.440	93.440	-0.01%
2020年6月10日	93.446	93.446	93.446	93.446	-0.01%
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2020年6月5日	93.427	93.427	93.427	93.427	0.05%
2020年6月4日	93.376	93.376	93.376	93.376	0.04%
2020年6月3日	93.335	93.335	93.335	93.335	0.05%
2020年6月2日	93.286	93.286	93.286	93.286	0.03%
2020年6月1日	93.254	93.254	93.254	93.254	0.02%
2020年5月29日	93.236	93.236	93.236	93.236	0.02%
2020年5月28日	93.219	93.219	93.219	93.219	-0.41%

最高: 93.606

最低: 93.219

差價: 0.387

平均: 93.474

升跌（%）: 0.000

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歐元/美元	1.0707	+0.0005	+0.05%
美元/日元	160.71	-0.04	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.3041	+0.0008	+0.01%
英鎊/美元	1.2641	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.552	-0.009	-0.03%
美元/港幣	7.8092	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.04860	0.00000	0.00%

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