Eurovalor Particulares Volumen A FI(0P00000KMN)

馬德里

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89.711 +0.002 +0.00%

16/07 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Allianz Popular Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0133877037

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 372.57M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000KMN 持股

全面的主要持股資訊及 Eurovalor Particulares Volumen A FI (0P00000KMN) 的關鍵持股資訊。我們的 Eurovalor Particulares Volumen A FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	68.270	68.270	0.000
債券	31.730	31.730	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	68.272	33.474
公司	24.997	29.773
政府	6.732	32.673

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 56

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Deposito\|banco Santander, S.A\|0,100\|2019 12 30	-	7.78	-	-
Deposito\|banco De Sabadell, S\|0,000\|2019 10 17	-	7.11	-	-
Cash & Cash Equivalents	-	6.04	-	-
Deposito\|bankia, S.A\|0,150\|2019 09 13	-	4.44	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.75%	IT0005240509	4.25	-	-
Deposito\|bankia, S.A\|0,150\|2019 09 26	-	3.44	-	-
Deposito\|banco De Sabadell, S\|0,000\|2019 10 11	-	3.33	-	-
Deposito\|banco De Sabadell, S\|0,150\|2020 05 24	-	3.33	-	-
Bank of America Corporation 0.39%	XS1811433983	2.90	-	-
Deposito\|bankia, S.A\|0,150\|2019 07 12	-	2.89	-	-

由Allianz Popular Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Eurovalor Renta Fija Corto FI	1.98B	0.34	-0.30	0.07
Eurovalor Empresas Volumen FI	50.84M	-0.31	-0.52	0.47
Eurovalor Bonos Alto Rendimiento FI	6.49M	0.76	-0.72	1.03

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上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%