Eurovalor Global Convertibles FI(133579005)

馬德里

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140.01 -0.36 -0.25%

22/10 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Allianz Popular Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0133579005

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.1M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

133579005 持股

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.12	33.07	24.95
股票	0.39	0.42	0.03
債券	1.07	1.07	0.00
可換股債券	72.41	72.41	0.00
優先股	0.18	0.18	0.00
其他	17.83	17.85	0.02

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.65	15.54
市帳率	2.15	4.41
市銷率	1.32	1.82
市現率	11.31	11.07
股息收益率	3.13	1.78
5 年盈利增長	8.64	13.09

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	17.51	3.74
工業	13.28	25.93
週期性消費	12.66	16.61
科技	10.92	8.44
防禦型消費	10.14	3.35
醫療保健	10.05	9.34
基本材料	9.50	34.40
能源	6.20	20.66
公用事業	5.03	49.42
通訊服務	4.71	9.85

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR I-A1-acc	LU0396331836	18.24	219.230	-0.30%
DWS Invest Convertibles FC	LU0179220412	18.18	-	-
MS INVF Global Convertible Bond ZH EUR	LU0360484504	18.11	-	-
Man GLG Global Convertibles IL H EUR	IE00B29Z0C19	17.83	-	-
UBAM Convertibles Eurp 10-40 AC EUR	FR0010644674	14.19	-	-
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond EUR Hdg UCI	IE00BDT6FP91	9.00	39.21	-0.39%
M&G (Lux) Glb Cnvrts C H EUR Acc	LU1670709499	0.00	-	-

由Santander Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Eurovalor Renta Fija Corto FI		2.73B	3.45	0.86	0.18
	Eurovalor Bonos Alto Rendimiento FI		5.8M	4.82	0.67	1.41

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.27	+4.62	+1.22%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,421.3	-108.0	-0.25%
US 500	5,886.5	-23.0	-0.39%
美元指數期貨	109.105	+0.727	+0.67%

倫敦布倫特原油	77.35	+0.30	+0.39%
WTI原油	74.70	+0.45	+0.61%
黃金	2,660.89	-4.51	-0.17%
銅	4.1777	-0.0178	-0.42%
天然氣	3.619	+0.170	+4.93%
美國二號棉花	68.26	-0.25	-0.36%
美國大豆	998.88	+1.88	+0.19%

歐元/美元	1.0286	-0.0055	-0.53%
美元/日元	158.51	+0.46	+0.29%
美元/離岸人民幣	7.3598	+0.0193	+0.26%
英鎊/美元	1.2336	-0.0141	-1.13%
美元/新臺幣	32.909	+0.126	+0.38%
美元/港幣	7.7795	+0.0028	+0.04%
日元/港幣	4.90975	-0.01005	-0.20%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%