Eurovalor Garantizado Estrategia FI(0P0000647Q)

馬德里

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24/09 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Allianz Popular Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0133562035

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 28.91M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000647Q 持股

全面的主要持股資訊及 Eurovalor Garantizado Estrategia FI (0P0000647Q) 的關鍵持股資訊。我們的 Eurovalor Garantizado Estrategia FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	19.660	92.230	72.570
債券	80.340	80.340	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	80.343	70.789
現金	-57.536	35.278

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 9

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy (Republic Of) 3.75%	IT0005001547	78.56	-	-
Call C/ P Vanilla S/Eurib 23/09/24 (Db)	-	37.22	-	-
Call C/ P Vanilla S/Eurib 23/09/24 (Bbv)	-	31.09	-	-
Call C/ P Vanilla S/Eurib 23/09/24 (Nat)	-	8.88	-	-
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	1.78	99.03	-1.03%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	0.00	99.03	-1.03%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	0.00	99.60	-0.03%

由Santander Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Eurovalor Garantizado Acciones V FI	1.37B	2.26	1.45	-
Cartera Optima Dinamica B FI	716.16M	9.83	1.38	6.53
Cartera Optima Dinoimica A FI	716.16M	9.83	1.38	-
Popular Income FI	527.37M	7.25	0.34	-
Eurovalor Garantizado Rentas 5 FI	238.73M	1.64	0.93	-

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香港恒生指數	20,632.30	+707.72	+3.55%
上證指數	3,087.53	+86.58	+2.89%
新加坡MSCI 期貨	340.80	-0.90	-0.26%
日經225	39,821.50	+996.00	+2.57%
US 30	42,268.0	+92.9	+0.22%
US 500	5,729.2	-16.2	-0.28%
美元指數期貨	100.11	-0.14	-0.14%

倫敦布倫特原油	71.54	+0.45	+0.63%
WTI原油	68.64	+0.97	+1.43%
黃金	2,680.80	-14.10	-0.52%
銅	4.6020	-0.0430	-0.86%
天然氣	3.322	+0.129	+4.04%
美國二號棉花	72.72	-0.30	-0.41%
美國大豆	1,065.75	+24.75	+2.38%

歐元/美元	1.1163	-0.0013	0.00%
美元/日元	142.19	-2.61	-1.80%
美元/離岸人民幣	6.9812	+0.0102	+0.15%
英鎊/美元	1.3373	-0.0042	0.00%
美元/新臺幣	31.590	-0.104	-0.33%
美元/港幣	7.7721	-0.0070	-0.09%
日元/港幣	0.05467	+0.00090	+1.68%

建設銀行	5.990	-0.210	-3.39%
友邦保險	68.35	+4.75	+7.47%
滙豐控股	70.60	+0.60	+0.86%
中國平安	48.60	+3.05	+6.70%
騰訊控股	437.80	+7.80	+1.81%
長和	44.85	+0.75	+1.70%
香港交易所	308.60	+30.60	+11.01%