Santander Objetivo 9M May-25 FI(0P00018DIY)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

124.858 +0.030 +0.02%

27/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Allianz Popular Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0133547002

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.34B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018DIY 持股

全面的主要持股資訊及 Eurovalor Garantizado Acciones V FI (0P00018DIY) 的關鍵持股資訊。我們的 Eurovalor Garantizado Acciones V FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	61.880	61.880	0.000
債券	38.120	38.120	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	61.881	31.995
政府	38.119	44.536

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 15

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Italy 0 14-May-2025	IT0005595605	27.42	99.162	-0.03%
	France (Republic Of) 0%	FR0128379494	10.70	-	-

由Santander Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Cartera Optima Dinamica B FI	727.55M	14.79	2.53	6.49
Cartera Optima Dinoimica A FI	727.55M	14.79	2.53	-
Popular Income FI	497.62M	8.75	1.27	-
Eurovalor Garantizado Rentas 5 FI	234.98M	2.54	1.28	-
Eurovalor Garantizado Estrategia FI	534.95M	2.89	1.26	0.63

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	375.62	+2.17	+0.58%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,717.8	+320.1	+0.75%
US 500	5,942.6	+73.0	+1.24%
美元指數期貨	108.760	-0.449	-0.41%

倫敦布倫特原油	76.58	+0.65	+0.86%
WTI原油	74.03	+0.90	+1.23%
黃金	2,653.71	-15.29	-0.57%
銅	4.0783	+0.0523	+1.30%
天然氣	3.361	-0.299	-8.17%
美國二號棉花	67.73	-0.84	-1.23%
美國大豆	980.25	-18.75	-1.88%

歐元/美元	1.0307	+0.0042	+0.41%
美元/日元	157.14	-0.33	-0.21%
美元/離岸人民幣	7.3601	+0.0206	+0.28%
英鎊/美元	1.2433	+0.0053	+0.43%
美元/新臺幣	32.931	+0.017	+0.05%
美元/港幣	7.7783	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	0.04950	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%