Santander Objetivo 9M May-25 FI(0P00018DIY)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

124.483 +0.020 +0.02%

21/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Allianz Popular Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0133547002

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.35B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018DIY 持股

全面的主要持股資訊及 Eurovalor Garantizado Acciones V FI (0P00018DIY) 的關鍵持股資訊。我們的 Eurovalor Garantizado Acciones V FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	61.150	61.150	0.000
債券	38.850	38.850	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	61.151	32.631
政府	38.849	44.526

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 16

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy 0 14-May-2025	IT0005595605	27.17	98.850	+0.04%
France (Republic Of) 0%	FR0128379494	11.68	-	-
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	0.00	99.86	0.00%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	0.00	110.22	0.00%

由Santander Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Cartera Optima Dinamica B FI	721.29M	10.79	1.31	6.42
Cartera Optima Dinoimica A FI	721.29M	10.79	1.31	-
Popular Income FI	511.31M	7.23	0.66	-
Eurovalor Garantizado Rentas 5 FI	237.4M	2.09	1.36	-
Eurovalor Garantizado Estrategia FI	20.42M	2.69	1.33	0.68

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.20	-2.45	-0.66%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,753.1	+16.5	+0.04%
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美元指數期貨	106.795	+0.025	+0.02%

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WTI原油	69.55	+0.61	+0.88%
黃金	2,655.35	+12.75	+0.48%
銅	4.1572	-0.0018	-0.04%
天然氣	3.471	+0.028	+0.81%
美國二號棉花	71.17	-0.55	-0.77%
美國大豆	989.75	+4.75	+0.48%

歐元/美元	1.0510	+0.0016	+0.16%
美元/日元	153.81	-0.40	-0.26%
美元/離岸人民幣	7.2626	+0.0155	+0.21%
英鎊/美元	1.2580	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.467	+0.022	+0.07%
美元/港幣	7.7823	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	5.06070	+0.01450	+0.29%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%