Europopular Ahorro III PP(0P000085KK)

馬德里

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7.732 -0.002 -0.02%

20/09 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Allianz Popular Pensiones EGFP

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 29.92M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000085KK 持股

全面的主要持股資訊及 Europopular Consolidado XV PP (0P000085KK) 的關鍵持股資訊。我們的 Europopular Consolidado XV PP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.400	2.400	0.000
債券	97.600	97.600	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	97.603	77.288
現金	2.397	24.267

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	97.60	99.08	+0.05%

由Santander Pensiones EGFP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Europopular Consolidado II PP	972.37M	2.33	1.12	0.02
Europopular USA PP	467.43M	20.61	11.25	12.71
Europopular Espana PP	192.43M	8.55	10.43	3.00
Pastor Renta Variable	59.43M	8.68	-2.40	2.73
Europopular Ahorro I PP	36.89M	1.84	-1.20	-

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上證指數	2,863.13	+114.21	+4.15%
新加坡MSCI 期貨	344.95	-0.75	-0.22%
日經225	37,951.50	-55.50	-0.15%
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美元指數期貨	100.002	-0.048	-0.05%

倫敦布倫特原油	74.44	-0.02	-0.03%
WTI原油	71.50	-0.06	-0.08%
黃金	2,682.30	+5.30	+0.20%
銅	4.5230	-0.0037	-0.08%
天然氣	2.816	-0.002	-0.07%
美國二號棉花	74.10	+0.66	+0.90%
美國大豆	1,037.50	-5.25	-0.50%

歐元/美元	1.1188	+0.0008	+0.07%
美元/日元	143.27	+0.07	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.0021	-0.0059	-0.08%
英鎊/美元	1.3419	+0.0007	+0.05%
美元/新臺幣	31.719	-0.130	-0.41%
美元/港幣	7.7837	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	0.05432	0.00000	0.00%

建設銀行	5.930	+0.270	+4.77%
友邦保險	59.65	+1.55	+2.67%
滙豐控股	70.10	+1.15	+1.67%
中國平安	40.35	+2.70	+7.17%
騰訊控股	402.20	+14.60	+3.77%
長和	44.05	+0.30	+0.69%
香港交易所	258.80	+17.80	+7.39%