Santander ASG Renta Fija Corto Plazo PP(0P00001D8X)

馬德里

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6.695 0.001 0%

19/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Allianz Popular Pensiones EGFP

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 971.5M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001D8X 持股

全面的主要持股資訊及 Europopular Consolidado II PP (0P00001D8X) 的關鍵持股資訊。我們的 Europopular Consolidado II PP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	16.720	16.720
債券	82.810	82.810
可換股債券	0.470	0.470

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	77.332	74.548
公司	13.860	19.138
現金	8.337	25.288

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 71

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02503073	19.19	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02505094	10.16	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02501101	9.24	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379452	8.06	-	-
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	7.61	98.590	+0.04%
Italy 0 14-Mar-2025	IT0005586349	5.62	99.196	+0.01%
France (Republic Of) 0%	FR0128537208	4.73	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	3.41	99.370	+0.01%
France (Republic Of) 0%	FR0128537190	2.00	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02504113	1.99	-	-

由Santander Pensiones EGFP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Europopular USA PP	509.96M	22.87	10.62	12.39
Europopular Espana PP	186.73M	9.37	10.28	3.43
Pastor Renta Variable	60.88M	10.26	-2.34	3.10
Europopular Ahorro I PP	36.61M	2.32	-0.75	-
Europopular Consolidado XV PP	29.53M	2.05	-0.97	0.74

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,270.04	-100.36	-2.98%
新加坡MSCI 期貨	375.62	-0.50	-0.13%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,920.0	+49.6	+0.11%
US 500	5,951.1	+2.4	+0.04%
美元指數期貨	107.097	+0.167	+0.16%

倫敦布倫特原油	74.70	+0.47	+0.63%
WTI原油	70.56	+0.46	+0.66%
黃金	2,702.25	+27.35	+1.02%
銅	4.1060	-0.0190	-0.46%
天然氣	3.397	+0.058	+1.74%
美國二號棉花	70.33	-0.10	-0.14%
美國大豆	979.25	+1.25	+0.13%

歐元/美元	1.0465	-0.0008	-0.08%
美元/日元	154.45	-0.07	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.2555	+0.0001	+0.00%
英鎊/美元	1.2566	-0.0020	-0.16%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.7828	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.03910	+0.00380	+0.08%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

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	廣發創新升級靈活配置混合	1.950	+0.010	+0.76%