abrdn European High Yield Bond Fund I Acc(0P0000XOMU)

倫敦

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1.55 +0.01 +0.68%

03/03 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Aberdeen Standard Fund Managers Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B5VSSV49

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 29.07M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XOMU 持股

全面的主要持股資訊及 Aberdeen European High Yield Bond Fund I Acc (0P0000XOMU) 的關鍵持股資訊。我們的 Aberdeen European High Yield Bond Fund I Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.95	82.55	79.60
債券	95.99	95.99	0.00
優先股	1.06	1.06	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	92.30	87.36
衍生工具	79.09	69.23
現金	-76.14	11.90
政府	0.77	4.34

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 144

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TEVAR 4.5 01-Mar-2025	XS1813724603	3.25	99.83	-0.23%
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%	XS2187646901	2.22	-	-
Altice Luxembourg S.A. 8%	XS2138128314	2.18	-	-
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5	XS1002121454	1.66	113.21	-0.56%
Rolls-Royce PLC 5.75%	XS2244321787	1.66	-	-
EnQuest PLC 7%	XS0880578728	1.54	-	-
Bellis Acquisition Co PLC 4.5%	XS2404741238	1.49	-	-
ATCAAF 4.75 15-Jan-2028	XS1577952440	1.41	71.20	-0.38%
Summer (BC) Holdco B S.a r.l. 5.75%	XS2067263850	1.37	-	-
Organon & Co 2.875%	XS2332250708	1.30	-	-

由abrdn Fund Managers Limited發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Strategic Bond Fund I Gross Acc		10.14M	-0.56	-1.55	2.99
	Strategic Bond Fund I Gross Inc		12.66M	-0.56	-1.30	3.07

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香港恒生指數	20,317.33	-63.31	-0.31%
上證指數	3,279.82	+13.58	+0.42%
新加坡MSCI 期貨	338.73	+0.08	+0.02%
日經225	38,337.50	-762.00	-1.95%
US 30	41,797.5	+34.0	+0.08%
US 500	5,713.0	+7.5	+0.13%
美元指數期貨	103.764	-0.043	-0.04%

倫敦布倫特原油	74.14	+0.11	+0.15%
WTI原油	70.62	+1.36	+1.96%
黃金	2,756.05	+6.75	+0.25%
銅	4.3725	+0.0085	+0.19%
天然氣	2.717	+0.016	+0.59%
美國二號棉花	69.57	-0.06	-0.09%
美國大豆	1,004.75	+8.37	+0.84%

歐元/美元	1.0888	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.95	-0.09	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.1198	-0.0016	-0.02%
英鎊/美元	1.2899	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	31.973	+0.047	+0.15%
美元/港幣	7.7745	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	0.05116	0.00000	0.00%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
友邦保險	61.45	+0.25	+0.41%
滙豐控股	72.10	+0.25	+0.35%
中國平安	48.15	+0.25	+0.52%
騰訊控股	404.60	-6.40	-1.56%
長和	40.90	-0.30	-0.73%
香港交易所	310.80	+1.40	+0.45%