GAM Star歐洲股票基金-A EUR(0P0000GCCZ)

愛爾蘭

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30.546 +0.200 +0.67%

13/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: GAM Fund Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE0031142981

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 409.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000GCCZ 持股

全面的主要持股資訊及 GAM Star Fund plc - GAM Star European Equity Class (0P0000GCCZ) 的關鍵持股資訊。我們的 GAM Star Fund plc - GAM Star European Equity Class 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.750	8.190	1.440
股票	93.250	93.250	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.603	21.633
市帳率	2.334	4.022
市銷率	1.623	2.939
市現率	10.943	16.770
股息收益率	3.287	1.984
5 年盈利增長	7.707	10.758

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.790	9.736
工業	21.970	26.005
醫療保健	14.850	16.834
科技	13.830	17.914
基本材料	6.530	7.173
能源	6.230	2.822
防禦型消費	5.160	6.708
週期性消費	4.070	12.047
公用事業	3.000	2.127
通訊服務	1.570	3.548

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 61

短倉數目: 17

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Novo Nordisk B	DK0062498333	4.48	557.5	-1.50%
SAP	DE0007164600	3.98	276.950	-1.20%
HALEON	GB00BMX86B70	3.84	384.30	-1.79%
英迪特克斯	ES0148396007	3.80	54.340	+0.15%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	3.57	11,690.0	+0.30%
Linde PLC	IE000S9YS762	3.53	440.400	-0.18%
Infineon	DE0006231004	3.17	37.550	-0.29%
Saint Gobain	FR0000125007	3.05	96.68	-0.10%
Shell	GB00BP6MXD84	3.05	32.22	+0.81%
AstraZeneca	GB0009895292	2.96	11,708.0	-2.14%

由GAM Fund Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Continental European Equity ClassEA	244.92M	9.87	3.17	8.90
Continental European Equity Class E	244.92M	9.32	2.65	8.36
European Equity Class EUR Accumulat	409.7M	9.38	2.75	8.40
European Equity Class EUR Income	409.7M	9.38	2.75	8.40
European Equity Class C EUR Accumul	409.7M	5.35	6.12	7.33

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,192.00	+27.50	+0.07%
US 30	44,556.5	+11.2	+0.03%
US 500	6,117.6	+3.1	+0.05%
美元指數期貨	106.670	+0.090	+0.08%

倫敦布倫特原油	74.39	-0.35	-0.47%
WTI原油	70.33	-0.38	-0.54%
黃金	2,897.31	-3.39	-0.12%
銅	4.6480	+0.0070	+0.15%
天然氣	3.600	-0.125	-3.36%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0489	+0.0003	+0.03%
美元/日元	152.04	-0.18	-0.12%
美元/離岸人民幣	7.2584	+0.0004	+0.01%
英鎊/美元	1.2586	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.681	+0.015	+0.04%
美元/港幣	7.7828	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	5.12230	+0.01320	+0.26%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%