Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund W-Acc-GBP(0P00012CTQ)

倫敦

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25/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU1033662831

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 19.34M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012CTQ 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund W-Ac (0P00012CTQ) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund W-Ac 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.360	0.390	0.030
股票	99.630	99.630	0.000
債券	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.119	21.974
市帳率	3.620	4.104
市銷率	2.776	3.014
市現率	17.583	17.265
股息收益率	1.903	1.925
5 年盈利增長	10.044	11.169

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	24.650	17.322
工業	22.070	25.438
科技	16.100	17.219
防禦型消費	10.470	6.915
金融服務	8.150	10.418
週期性消費	7.200	12.063
基本材料	5.340	7.350
通訊服務	3.810	3.750
能源	1.150	3.511
公用事業	1.050	1.615

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 232

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Experian	GB00B19NLV48	6.81	3,834.0	+0.66%
Relx	GB00B2B0DG97	6.52	3,702.00	-0.56%
SAP	DE0007164600	5.29	223.500	-1.06%
Coloplast	DK0060448595	3.84	890.6	-0.11%
Air Liquide	FR0000120073	3.79	158.96	-0.80%
默克公司	DE0006599905	3.64	142.95	+0.85%
拜爾斯道夫	DE0005200000	3.38	123.5000	+0.49%
Sage	GB00B8C3BL03	2.92	1,295.00	+0.70%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2.91	745.4	-0.73%
Intertek	GB0031638363	2.65	4,512.0	+0.31%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Technology Fund A DIST GBP	41.26M	12.13	12.03	21.97
Global Technology Fund W Acc GBP	1.52B	11.28	11.65	22.20
Global Multi Asset Income Fund I Ag	17.75M	1.15	-0.49	5.34
EM Fund W Acc GBP	24.58M	7.84	-6.16	5.86
China Focus Fund A DIST GBP	7.02M	-2.48	-1.59	5.60

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香港恒生指數	19,230.00	+79.01	+0.41%
上證指數	3,267.80	+4.04	+0.12%
新加坡MSCI 期貨	371.57	-1.08	-0.29%
日經225	38,193.50	-541.50	-1.40%
US 30	44,725.9	-10.7	-0.02%
US 500	5,988.3	+0.9	+0.02%
美元指數期貨	107.049	+0.279	+0.26%

倫敦布倫特原油	72.64	+0.16	+0.22%
WTI原油	69.16	+0.22	+0.32%
黃金	2,648.05	+5.45	+0.21%
銅	4.1387	-0.0256	-0.61%
天然氣	3.431	-0.003	-0.09%
美國二號棉花	71.42	-0.26	-0.36%
美國大豆	986.50	+0.25	+0.03%

歐元/美元	1.0477	-0.0017	-0.16%
美元/日元	153.72	-0.49	-0.32%
美元/離岸人民幣	7.2650	+0.0179	+0.25%
英鎊/美元	1.2550	-0.0016	-0.13%
美元/新臺幣	32.455	+0.011	+0.03%
美元/港幣	7.7827	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	5.06240	+0.01620	+0.32%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	56.95	+0.30	+0.53%
滙豐控股	71.50	+0.40	+0.56%
中國平安	44.70	+0.40	+0.90%
騰訊控股	396.00	+0.80	+0.20%
長和	40.20	+0.40	+1.01%
香港交易所	284.00	-0.40	-0.14%