Comgest Growth Europe EUR Z Acc(0P000104OJ)

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45.120 -0.800 -1.74%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Comgest Asset Management Intl Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BD5HXD05

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.36B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000104OJ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.980	1.980	0.000
股票	98.020	98.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.851	21.872
市帳率	4.993	4.105
市銷率	3.522	3.052
市現率	18.784	17.405
股息收益率	1.422	1.951
5 年盈利增長	10.908	10.853

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	29.930	17.335
科技	21.360	17.374
工業	20.380	25.684
週期性消費	13.060	11.851
基本材料	7.760	7.526
防禦型消費	7.510	6.581

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 40

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Novo Nordisk B	DK0062498333	7.13	589.2	-20.72%
艾斯摩控股	NL0010273215	6.75	686.10	-0.68%
EssilorLuxottica	FR0000121667	5.13	231.20	-0.30%
Schneider Electric	FR0000121972	4.93	239.75	-0.37%
Alcon	CH0432492467	4.26	76.02	+0.34%
Air Liquide	FR0000120073	4.03	155.38	-0.08%
Relx	GB00B2B0DG97	3.68	3,629.00	-0.68%
Experian	GB00B19NLV48	3.66	3,508.0	-0.06%
英迪特克斯	ES0148396007	3.26	50.060	+1.32%
Dassault Systemes	FR0014003TT8	3.21	33.15	-0.39%

由Comgest Asset Management Intl Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Europe EUR I Acc	5.36B	2.03	1.92	9.80
World EUR R Acc	930.95M	15.54	4.55	9.92
Greater Europe Opportunities EUR R	570.7M	3.61	-6.41	8.61
Greater Europe Opportunities EUR Ac	570.7M	-2.53	-8.52	7.96
Greater Europe Opportunities EUR I	570.7M	-2.08	-8.06	8.50

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香港恒生指數	19,835.00	+114.30	+0.58%
上證指數	3,356.38	-11.69	-0.35%
新加坡MSCI 期貨	373.77	+3.22	+0.87%
日經225	39,232.50	+509.00	+1.31%
US 30	43,010.5	+170.2	+0.40%
US 500	5,965.0	+34.1	+0.58%
美元指數期貨	107.530	+0.179	+0.17%

倫敦布倫特原油	72.83	+0.27	+0.37%
WTI原油	69.75	+0.29	+0.42%
黃金	2,639.80	-5.30	-0.20%
銅	4.1125	+0.0150	+0.37%
天然氣	3.509	+0.570	+19.39%
美國二號棉花	68.86	+0.80	+1.18%
美國大豆	975.00	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0438	+0.0008	+0.08%
美元/日元	156.62	+0.21	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.3056	+0.0149	+0.21%
英鎊/美元	1.2572	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.690	+0.059	+0.18%
美元/港幣	7.7700	-0.0050	-0.06%
日元/港幣	0.04961	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.380	+0.160	+2.57%
友邦保險	55.60	+0.80	+1.46%
滙豐控股	75.00	+0.90	+1.21%
中國平安	46.50	+1.05	+2.31%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.35	+0.75	+1.85%
香港交易所	297.20	+1.20	+0.41%