Comgest Growth Europe EUR I Acc(0P0000VCRK)

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20/06 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Comgest Asset Management Intl Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B5WN3467

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.53B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VCRK 持股

全面的主要持股資訊及 Comgest Growth Europe EUR I Acc (0P0000VCRK) 的關鍵持股資訊。我們的 Comgest Growth Europe EUR I Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.480	4.480	0.000
股票	95.520	95.520	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	29.356	23.268
市帳率	5.404	4.060
市銷率	3.671	3.012
市現率	17.847	16.969
股息收益率	1.139	1.796
5 年盈利增長	12.327	10.965

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	32.890	18.123
科技	20.400	17.565
工業	16.610	23.444
週期性消費	15.610	12.592
防禦型消費	7.880	7.901
基本材料	6.600	6.976

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
艾斯摩控股	NL0010273215	8.07	963.40	-2.58%
Novo Nordisk B	DK0062498333	7.43	987.9	-0.59%
埃森哲	IE00B4BNMY34	4.64	308.98	+0.92%
EssilorLuxottica	FR0000121667	4.63	208.90	+0.05%
Louis Vuitton	FR0000121014	4.44	717.30	+0.52%
Linde PLC	IE000S9YS762	4.21	411.600	-0.24%
Experian	GB00B19NLV48	4.00	3,685.0	-0.83%
Straumann Holding AG	CH1175448666	3.62	108.45	-1.18%
Alcon	CH0432492467	3.58	79.72	-0.20%
Dassault Systemes	FR0014003TT8	2.79	34.55	-1.31%

由Comgest Asset Management Intl Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Europe EUR Z Acc	6.53B	9.15	13.78	11.27
World EUR R Acc	1.08B	9.81	7.09	11.16
Greater Europe Opportunities EUR I	754.64M	7.52	0.32	9.71
Greater Europe Opportunities EUR Ac	754.64M	5.12	-3.98	8.70
Greater Europe Opportunities EUR R	754.64M	4.91	-4.45	8.17

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香港恒生指數	18,053.96	-281.36	-1.53%
上證指數	2,998.14	-7.30	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	310.90	-0.30	-0.10%
日經225	38,621.00	-25.50	-0.07%
US 30	39,163.5	+28.7	+0.07%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
美元指數期貨	105.480	+0.253	+0.24%

倫敦布倫特原油	85.02	-0.69	-0.81%
WTI原油	80.59	-0.70	-0.86%
黃金	2,334.70	-34.30	-1.45%
銅	4.4295	-0.1325	-2.90%
天然氣	2.719	-0.022	-0.80%
美國二號棉花	72.31	-0.31	-0.43%
美國大豆	1,160.50	+5.25	+0.45%

歐元/美元	1.0691	-0.0009	-0.08%
美元/日元	159.82	+0.92	+0.58%
美元/離岸人民幣	7.2908	-0.0001	-0.00%
英鎊/美元	1.2644	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.368	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.8064	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	0.04885	-0.00030	-0.61%

建設銀行	5.740	-0.050	-0.86%
友邦保險	56.00	+0.05	+0.09%
滙豐控股	68.05	-0.45	-0.66%
中國平安	36.80	-0.60	-1.60%
騰訊控股	381.60	-6.00	-1.55%
長和	36.70	-0.55	-1.48%
香港交易所	258.20	-5.00	-1.90%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Comgest Growth Eu.	49.660	+0.700	+1.43%
	Morgan Stanley In.	27.090	+0.110	+0.41%