Comgest Growth Europe EUR I Acc(0P0000VCRK)

Xetra

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45.110 -0.010 -0.02%

20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Comgest Asset Management Intl Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B5WN3467

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.51B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VCRK 持股

全面的主要持股資訊及 Comgest Growth Europe EUR I Acc (0P0000VCRK) 的關鍵持股資訊。我們的 Comgest Growth Europe EUR I Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.010	3.010	0.000
股票	96.990	96.990	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	29.090	22.057
市帳率	5.295	4.146
市銷率	3.567	3.061
市現率	18.815	17.341
股息收益率	1.260	1.903
5 年盈利增長	11.160	11.379

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	32.540	17.268
科技	21.940	17.284
工業	17.430	24.957
週期性消費	13.790	12.268
防禦型消費	8.190	6.703
基本材料	6.110	7.414

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Novo Nordisk B	DK0062498333	9.32	721.8	-2.21%
艾斯摩控股	NL0010273215	9.14	631.50	+2.43%
EssilorLuxottica	FR0000121667	5.01	232.40	-0.60%
埃森哲	IE00B4BNMY34	3.91	361.05	+1.11%
Alcon	CH0432492467	3.90	75.90	+0.64%
Louis Vuitton	FR0000121014	3.88	574.90	-0.09%
Experian	GB00B19NLV48	3.87	3,710.0	+2.18%
Linde PLC	IE000S9YS762	3.79	430.800	+1.99%
Straumann Holding AG	CH1175448666	2.95	108.80	-1.36%
Dassault Systemes	FR0014003TT8	2.82	32.17	+0.06%

由Comgest Asset Management Intl Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Europe EUR Z Acc	5.51B	7.66	5.97	10.68
World EUR R Acc	945.29M	13.85	5.82	10.38
Greater Europe Opportunities EUR I	577.28M	4.39	-5.46	9.70
Greater Europe Opportunities EUR R	577.28M	3.61	-6.41	8.61
Greater Europe Opportunities EUR Ac	577.28M	-3.49	-9.76	8.42

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香港恒生指數	19,601.11	-103.90	-0.53%
上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	376.12	+1.80	+0.48%
日經225	38,002.50	-371.00	-0.97%
US 30	43,853.0	-17.4	-0.04%
US 500	5,944.1	-4.6	-0.08%
美元指數期貨	107.030	+0.414	+0.39%

倫敦布倫特原油	74.35	+1.54	+2.12%
WTI原油	70.12	-0.02	-0.03%
黃金	2,670.60	-1.60	-0.06%
銅	4.1058	-0.0057	-0.14%
天然氣	3.421	+0.032	+0.94%
美國二號棉花	70.40	+0.12	+0.17%
美國大豆	980.75	-9.25	-0.93%

歐元/美元	1.0474	0.0001	0.00%
美元/日元	154.40	-0.12	-0.07%
美元/離岸人民幣	7.2551	-0.0003	-0.00%
英鎊/美元	1.2586	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	32.520	-0.036	-0.11%
美元/港幣	7.7832	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	5.04075	+0.00545	+0.11%

建設銀行	5.950	-0.040	-0.67%
友邦保險	56.85	-0.55	-0.96%
滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	-3.20	-0.78%
長和	40.25	0.00	0.00%
香港交易所	298.40	-3.00	-1.00%