Comgest Growth Europe EUR I Acc(0P0000VCRK)

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46.510 +0.180 +0.39%

07/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Comgest Asset Management Intl Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B5WN3467

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.36B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VCRK 持股

全面的主要持股資訊及 Comgest Growth Europe EUR I Acc (0P0000VCRK) 的關鍵持股資訊。我們的 Comgest Growth Europe EUR I Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.980	1.980	0.000
股票	98.020	98.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.851	21.890
市帳率	4.993	4.126
市銷率	3.522	3.038
市現率	18.784	17.181
股息收益率	1.422	1.977
5 年盈利增長	10.908	11.042

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	29.930	17.446
科技	21.360	17.453
工業	20.380	25.450
週期性消費	13.060	11.807
基本材料	7.760	7.549
防禦型消費	7.510	6.440

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 40

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Novo Nordisk B	DK0062498333	7.13	626.3	+1.10%
艾斯摩控股	NL0010273215	6.75	719.70	-0.64%
EssilorLuxottica	FR0000121667	5.13	235.40	+0.68%
Schneider Electric	FR0000121972	4.93	253.25	+0.74%
Alcon	CH0432492467	4.26	76.12	-0.29%
Air Liquide	FR0000120073	4.03	158.08	+0.28%
Relx	GB00B2B0DG97	3.68	3,810.00	+0.93%
Experian	GB00B19NLV48	3.66	3,449.0	-0.20%
英迪特克斯	ES0148396007	3.26	50.500	-0.36%
Dassault Systemes	FR0014003TT8	3.21	34.38	+0.09%

由Comgest Asset Management Intl Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Europe EUR Z Acc	5.34B	1.99	1.87	9.73
World EUR R Acc	940.38M	15.54	4.55	9.92
Greater Europe Opportunities EUR Ac	572.28M	-2.53	-8.52	7.96
Greater Europe Opportunities EUR I	572.28M	-2.08	-8.06	8.50
Greater Europe Opportunities EUR R	572.28M	-2.99	-8.98	7.42

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香港恒生指數	19,240.89	-38.95	-0.20%
上證指數	3,211.39	-18.78	-0.58%
新加坡MSCI 期貨	380.90	-4.55	-1.18%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,617.5	-5.8	-0.01%
US 500	5,911.0	-6.3	-0.11%
美元指數期貨	109.020	+0.094	+0.09%

倫敦布倫特原油	76.19	+0.03	+0.04%
WTI原油	73.33	+0.01	+0.01%
黃金	2,683.69	+11.29	+0.42%
銅	4.3098	+0.0513	+1.20%
天然氣	3.585	-0.066	-1.81%
美國二號棉花	68.23	0.00	0.00%
美國大豆	987.12	-6.88	-0.69%

歐元/美元	1.0305	-0.0013	-0.13%
美元/日元	158.07	-0.27	-0.17%
美元/離岸人民幣	7.3560	+0.0037	+0.05%
英鎊/美元	1.2265	-0.0098	-0.79%
美元/新臺幣	32.905	+0.017	+0.05%
美元/港幣	7.7806	+0.0025	+0.03%
日元/港幣	4.92305	+0.01135	+0.23%

建設銀行	5.950	-0.080	-1.33%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	75.60	-0.35	-0.46%
中國平安	42.80	-0.25	-0.58%
騰訊控股	373.40	+4.20	+1.14%
長和	40.50	-0.05	-0.12%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%