Euromobiliare Euro Short Term Corporate Bond A(0P00000UB2)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.210 +0.010 +0.12%

13/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Euromobiliare Asset Management SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0000380649

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 412.82M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000UB2 持股

全面的主要持股資訊及 Euromobiliare Euro Aggregate A (0P00000UB2) 的關鍵持股資訊。我們的 Euromobiliare Euro Aggregate A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.940	1.720	0.780
債券	97.440	97.440	0.000
可換股債券	1.380	1.380	0.000
優先股	0.240	0.240	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.451	17.727
市帳率	0.641	2.381
市銷率	0.374	1.963
市現率	5.521	11.135
股息收益率	7.133	1.539
5 年盈利增長	4.382	25.455

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	96.599	76.582
政府	1.566	9.463
現金	0.459	11.429

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 384

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026	XS2625195891	0.73	101.810	+-0.21%
Electricite de France SA 3.875%	FR001400D6M2	0.64	-	-
JPMorgan Chase & Co. 1.09%	XS1960248919	0.60	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375%	XS2079713322	0.58	-	-
BNP Paribas SA 1.125%	FR0013476611	0.54	-	-
Deutsche Bank AG 5.625%	DE000DL19VB0	0.51	-	-
L'Oreal S.A. 3.375%	FR001400M6K5	0.51	-	-
Caixabank S.A. 4.625%	XS2623501181	0.51	-	-
Danske Bank A/S 4%	XS2573569220	0.51	-	-
Banco Santander, S.A. 3.5%	XS2743029253	0.51	-	-

由Euromobiliare Asset Management SGR SpA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Euromobiliare Cedola 2018 A	543.47M	0.25	0.42	1.00
Euromobiliare Crescita Attiva A	299.39M	0.31	0.48	0.18
Euromobiliare Reddito A	255.26M	-0.15	-3.47	-0.79
IT0005455511	114.35M	5.96	-0.03	-
Euromobiliare Emerging Markets Bond	75.84M	1.44	-1.73	-0.70

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.74	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	67.11	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%