Euromobiliare Euro Short Term Corporate Bond A(0P00000UB2)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.156 -0.010 -0.09%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Euromobiliare Asset Management SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0000380649

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 406.98M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000UB2 持股

全面的主要持股資訊及 Euromobiliare Euro Aggregate A (0P00000UB2) 的關鍵持股資訊。我們的 Euromobiliare Euro Aggregate A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
債券	98.330	98.330
可換股債券	1.650	1.650
優先股	0.200	0.200

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.451	17.727
市帳率	0.641	2.477
市銷率	0.374	1.963
市現率	5.521	11.135
股息收益率	7.133	1.539
5 年盈利增長	4.382	25.455

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	97.287	76.341
政府	1.238	9.797
現金	-0.172	11.235

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 376

短倉數目: 16

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026	XS2625195891	0.75	101.930	+0.13%
Credit Agricole S.A. 1%	FR00140098S7	0.74	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.125%	XS2620201421	0.72	-	-
Electricite de France SA 3.875%	FR001400D6M2	0.66	-	-
JPMorgan Chase & Co. 1.09%	XS1960248919	0.62	-	-
Medtronic Global Holdings SCA 2.625%	XS2535307743	0.58	-	-
BNP Paribas SA 1.125%	FR0013476611	0.55	-	-
Banco Santander, S.A. 4.625%	XS2705604077	0.54	-	-
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.75%	XS2723549528	0.53	-	-
L'Oreal S.A. 3.375%	FR001400M6K5	0.53	-	-

由Euromobiliare Asset Management SGR SpA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Euromobiliare Cedola 2018 A	575.81M	3.72	0.21	1.06
Euromobiliare Crescita Attiva A	302.51M	5.25	0.39	0.25
Euromobiliare Reddito A	235.38M	2.49	-3.43	-0.31
IT0005455511	115.08M	5.64	-0.23	-
Euromobiliare Emerging Markets Bond	75.98M	7.17	-2.31	-0.57

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.32	+2.77	+0.75%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,776.7	-63.6	-0.15%
US 500	5,950.0	+19.1	+0.32%
美元指數期貨	107.830	+0.479	+0.45%

倫敦布倫特原油	72.52	-0.04	-0.06%
WTI原油	69.45	-0.01	-0.01%
黃金	2,627.70	-17.40	-0.66%
銅	4.0920	-0.0085	-0.21%
天然氣	3.354	-0.058	-1.70%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.00	-5.50	-0.56%

歐元/美元	1.0406	-0.0023	-0.22%
美元/日元	157.10	+0.69	+0.44%
美元/離岸人民幣	7.3081	+0.0175	+0.24%
英鎊/美元	1.2531	-0.0037	-0.30%
美元/新臺幣	32.704	+0.073	+0.22%
美元/港幣	7.7698	-0.0053	-0.07%
日元/港幣	0.04946	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%