Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US(0P00014ZYK)

盧森堡

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18.521 -0.060 -0.33%

21/06 - 延遲資料. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1102789424

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 27.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014ZYK 持股

全面的主要持股資訊及 Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds Balanced Blend (0P00014ZYK) 的關鍵持股資訊。我們的 Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds Balanced Blend 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.880	18.850	14.970
股票	49.920	49.920	0.000
債券	45.880	48.680	2.800
可換股債券	0.160	0.160	0.000
優先股	0.180	0.180	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.826	17.233
市帳率	4.173	2.645
市銷率	2.395	1.904
市現率	14.777	10.732
股息收益率	0.996	2.593
5 年盈利增長	12.827	10.827

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	32.330	19.953
醫療保健	13.330	11.882
通訊服務	12.220	6.794
金融服務	10.860	16.352
週期性消費	10.780	9.678
工業	7.940	10.927
防禦型消費	5.380	7.735
能源	3.280	4.611
基本材料	2.110	4.060
公用事業	0.920	3.298
房地產	0.860	7.105

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 16

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	10.08	82.200	-0.51%
Franklin U.S. Opportunities Fund I acc USD	LU0195948665	9.83	91.000	+1.27%
Amundi Fds Strat Inc I2 USD C	LU1883845106	9.53	-	-
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD	LU0106261539	9.45	-	-
Amundi Fds US Bond I2 USD C	LU1883851765	9.39	-	-
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C acc - US	LU0217389567	8.78	18.450	+0.05%
Fidelity Funds America Fund Y Acc USD	LU0318939179	7.93	33.110	-0.90%
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund D	LU0252969232	7.75	76.020	-0.35%
Franklin US Government I(acc)USD	LU0269667100	7.28	-	-
iShares US Aggregate Bond UCITS	IE00B44CGS96	4.75	92.43	+0.02%

由Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Eurobank USD LF FundofFunds EqBlend	258.88M	6.12	-0.56	5.64
Eurobank USD LFs Bal Blend Glbl	137.55M	1.71	-3.97	0.25
PrivateBanking USD LF of Bal Blend	651.72K	2.14	-0.43	-
PrivateBanking Class USD LFs RE	48.9K	1.83	-2.19	-
Eurobank USD LF Fund of Funds RE	9.2M	3.79	-1.18	2.43

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香港恒生指數	18,085.00	+61.10	+0.34%
上證指數	2,972.53	+22.53	+0.76%
新加坡MSCI 期貨	313.73	+0.93	+0.30%
日經225	39,700.50	+495.00	+1.26%
US 30	39,124.7	+12.5	+0.03%
US 500	5,476.9	+7.6	+0.14%
美元指數期貨	105.447	+0.188	+0.18%

倫敦布倫特原油	84.72	+0.50	+0.59%
WTI原油	81.36	+0.53	+0.66%
黃金	2,327.80	-3.00	-0.13%
銅	4.3905	+0.0205	+0.47%
天然氣	2.846	-0.010	-0.35%
美國二號棉花	74.69	-0.38	-0.51%
美國大豆	1,155.88	+11.13	+0.97%

歐元/美元	1.0694	-0.0019	-0.18%
美元/日元	159.87	+0.18	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.2950	+0.0056	+0.08%
英鎊/美元	1.2676	-0.0007	-0.06%
美元/新臺幣	32.576	+0.095	+0.29%
美元/港幣	7.8095	-0.0018	-0.02%
日元/港幣	0.04885	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.790	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.60	-0.40	-0.73%
滙豐控股	68.60	+0.20	+0.29%
中國平安	36.85	-0.25	-0.67%
騰訊控股	381.20	-0.80	-0.21%
長和	37.30	+0.75	+2.05%
香港交易所	256.40	+1.00	+0.39%