Eurobank I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global(0P0000JC9Y)

盧森堡

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1.802 +0.010 +0.28%

20/06 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0347746256

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 137.45M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JC9Y 持股

全面的主要持股資訊及 Eurobank I (LF) Fund of Funds Balanced Blend Glo (0P0000JC9Y) 的關鍵持股資訊。我們的 Eurobank I (LF) Fund of Funds Balanced Blend Glo 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.130	23.250	18.120
股票	35.180	35.520	0.340
債券	32.640	42.110	9.470
可換股債券	17.590	17.590	0.000
其他	9.480	9.740	0.260

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.723	16.653
市帳率	2.450	2.428
市銷率	1.853	1.737
市現率	11.784	10.212
股息收益率	1.931	2.482
5 年盈利增長	10.943	10.852

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.470	19.745
金融服務	13.170	15.233
工業	10.430	12.275
週期性消費	10.370	10.883
醫療保健	9.680	12.889
通訊服務	9.380	6.713
房地產	8.990	3.761
防禦型消費	5.540	7.823
能源	3.540	4.314
基本材料	3.230	5.226
公用事業	1.210	3.395

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 40

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Parvest Convertible Bond World I Capitalisation	LU0823395404	5.21	222.880	-0.14%
MS INVF Global Convertible Bond Z	LU0360484413	5.18	-	-
Schroder International Selection Fund Global Conve	LU0351442933	5.16	180.817	+0.13%
Fidelity Funds America Fund Y Acc USD	LU0318939179	4.97	32.980	+0.24%
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	4.87	83.890	+0.73%
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD	LU0106261539	4.73	-	-
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund D	LU0252969232	4.69	76.180	+0.37%
PIMCO GIS Cmdty Real Ret Instl USD Acc	IE00B1BXJ858	4.69	-	-
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C acc - E	LU0355583906	4.59	15.162	-0.20%
Schroder International Selection Fund EURO Governm	LU0106236184	4.24	11.374	-0.14%

由Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PrivateBanking Class LFs GlblLow	350.16M	1.73	0.25	-
Eurobank LFs Bal Blend Glbl	137.45M	3.92	-0.03	2.59
Postbank LFs Bal Blend Glbl	137.45M	3.92	-0.03	2.51
Eurobank LF Eq Glbl Eq Fund	106.13M	12.26	7.24	7.71
Eurobank I LFs Bal Blend US	20.24M	-3.13	6.33	-

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香港恒生指數	18,053.96	-281.36	-1.53%
上證指數	2,998.14	-7.30	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	310.80	-0.40	-0.13%
日經225	38,621.00	-25.50	-0.07%
US 30	39,167.0	+32.2	+0.08%
US 500	5,468.9	-4.3	-0.08%
美元指數期貨	105.455	+0.228	+0.22%

倫敦布倫特原油	85.10	-0.61	-0.71%
WTI原油	80.62	-0.67	-0.82%
黃金	2,334.05	-34.95	-1.48%
銅	4.4363	-0.1257	-2.76%
天然氣	2.713	-0.028	-1.02%
美國二號棉花	72.31	-0.31	-0.43%
美國大豆	1,160.50	+5.25	+0.45%

歐元/美元	1.0694	-0.0006	-0.06%
美元/日元	159.66	+0.76	+0.48%
美元/離岸人民幣	7.2911	+0.0002	+0.00%
英鎊/美元	1.2650	-0.0006	-0.04%
美元/新臺幣	32.369	-0.011	-0.03%
美元/港幣	7.8057	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.04888	-0.00020	-0.41%

建設銀行	5.740	-0.050	-0.86%
友邦保險	56.00	+0.05	+0.09%
滙豐控股	68.05	-0.45	-0.66%
中國平安	36.80	-0.60	-1.60%
騰訊控股	381.60	-6.00	-1.55%
長和	36.70	-0.55	-1.48%
香港交易所	258.20	-5.00	-1.90%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Eurobank I (LF) F.	1.802	+0.010	+0.28%
iShares Global Te.	74.55	0.00	0.00%
光大保德信紅利混合	1.760	+0.010	+0.55%