Fondo Mutuo Zurich Dividendo Local D(0P0000VU6E)

聖地牙哥

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1,311.605 +6.420 +0.49%

13/02 - 關閉. CLP 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

發行者: Euroamérica AGF S.A.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 14.14B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VU6E 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.000	100.000	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.458	9.299
市帳率	1.043	1.070
市銷率	0.809	0.812
市現率	5.533	4.625
股息收益率	5.304	5.894
5 年盈利增長	11.263	14.582

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.890	21.823
週期性消費	18.110	15.348
工業	17.150	19.455
公用事業	13.810	12.977
基本材料	11.680	12.893
防禦型消費	6.900	9.528
房地產	6.100	6.739
醫療保健	0.640	2.169
能源	0.590	2.139
科技	0.080	2.348
通訊服務	0.050	1.797

地區配置

股票

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 46

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Santander Chile	CLP1506A1070	11.59	53.99	+2.06%
Soquimich B	CLP8716X1082	10.37	36,600.00	-1.05%
Latam Airlines	CL0000000423	8.99	15.32	-0.84%
Falabella	CLP3880F1085	7.98	3,718.90	+1.11%
Banco de Credito e Inversiones	CLP321331116	7.79	32,500.00	+2.20%
Enel Chile	CL0002266774	6.21	64.42	-0.89%
Ripley Corp	CL0000001173	5.30	308.00	+0.82%
Cervecerias	CLP249051044	4.97	6,136.90	+0.29%
Banco De Chile (SN)	CLP0939W1081	4.69	127.49	+2.57%
Cencosud	CL0000000100	4.16	2,555.00	-1.50%

由Zurich Chile Asset Management AGF S.A.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Euroamerica USA D		169.15B	36.64	10.99	15.30
	Euroamerica Europa A		26.09B	9.74	-1.79	5.41

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香港恒生指數	22,657.75	+37.42	+0.17%
上證指數	3,348.85	+2.13	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	398.68	+2.13	+0.54%
日經225	39,197.00	+32.50	+0.08%
US 30	44,559.0	+13.7	+0.03%
US 500	6,122.1	+7.6	+0.12%
美元指數期貨	106.580	+0.005	+0.00%

倫敦布倫特原油	74.86	+0.12	+0.16%
WTI原油	70.81	+0.10	+0.14%
黃金	2,915.09	+14.39	+0.50%
銅	4.6615	+0.0205	+0.44%
天然氣	3.624	-0.101	-2.71%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0495	+0.0009	+0.09%
美元/日元	151.64	-0.58	-0.38%
美元/離岸人民幣	7.2480	-0.0100	-0.14%
英鎊/美元	1.2591	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.690	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7800	-0.0042	-0.05%
日元/港幣	5.13080	+0.02170	+0.42%

建設銀行	6.650	+0.030	+0.45%
友邦保險	55.90	-0.40	-0.71%
滙豐控股	84.75	+0.25	+0.30%
中國平安	47.10	+0.80	+1.73%
騰訊控股	490.80	+16.00	+3.37%
長和	39.25	-0.20	-0.51%
香港交易所	338.80	-1.00	-0.29%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Fondo Mutuo Euroa.	1,311.605	+6.420	+0.49%
	EDM International.	626.770	-0.370	-0.06%