貝萊德全球基金 - 歐元短期債券基金A1(0P00000SEM)

盧森堡

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11.790 0.000 0%

13/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0118255248

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.42M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000SEM 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond (0P00000SEM) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	126.610	140.170	13.560

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	70.754	34.964
公司	34.997	47.952
證券化	20.938	6.963
衍生工具	-0.181	8.517
現金	-23.478	15.939

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 685

短倉數目: 104

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	30.66	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	9.61	-	-
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	7.43	99.240	+0.04%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	6.33	98.518	+0.02%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	3.71	100.280	0.00%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	3.27	97.150	+0.06%
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	IE00B9346255	2.16	-	-
Cyprus (Republic Of)	XS1989405425	2.14	-	-
Long Gilt Dec 24	-	2.07	-	-
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	1.73	99.000	+0.01%

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU2267099674	1.05B	5.83	0.90	3.84
LU1005243412	43.82M	2.61	-0.20	0.81
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	516.28M	3.65	1.05	2.08
LU1811365292	2.71B	6.85	-0.72	-
LU1373035580	2.71B	5.07	-3.45	-

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	365.23	+0.58	+0.16%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,001.3	+43.1	+0.10%
US 500	5,991.3	+5.9	+0.10%
美元指數期貨	106.575	+0.196	+0.18%

倫敦布倫特原油	72.25	-0.03	-0.04%
WTI原油	68.40	-0.03	-0.04%
黃金	2,562.50	-24.00	-0.93%
銅	4.0098	-0.0732	-1.79%
天然氣	2.956	-0.027	-0.91%
美國二號棉花	69.13	+0.23	+0.33%
美國大豆	1,010.25	+3.25	+0.32%

歐元/美元	1.0545	-0.0018	-0.17%
美元/日元	155.88	+0.43	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2534	+0.0076	+0.10%
英鎊/美元	1.2687	-0.0016	-0.13%
美元/新臺幣	32.569	+0.100	+0.31%
美元/港幣	7.7808	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.04993	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%