AXA World Funds - Euro Inflation Bonds M Capitalisation EUR(0P00001WEG)

盧森堡

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154.580 -0.340 -0.22%

14/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: AXA Funds Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0227148136

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 319.21M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001WEG 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	110.630	142.890	32.260
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	110.601	98.559
衍生工具	-0.044	4.586
現金	-10.595	9.043
公司	0.029	0.243

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 83

短倉數目: 46

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	6.41	104.00	+0.54%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	5.36	100.73	0.00%
Us 2yr Note (Cbt) Mar25 Expo	-	5.16	-	-
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	4.58	102.03	+0.42%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	4.56	100.45	+0.24%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	4.39	97.70	-0.11%
Long Gilt Future Mar25 Expo	-	4.23	-	-
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	4.04	97.030	-0.60%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	3.93	107.90	-0.41%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	3.85	117.50	0.00%

由AXA Investment Managers Paris S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1164220854	3.19B	0.48	4.82	-
AXA Euro Credit ShortDur I Cap EUR	2.85B	0.41	1.90	0.81
Euro Credit Short Duration M Capita	2.85B	0.42	2.12	1.05
AXA World Euro Credit Short D A Cap	2.85B	0.37	1.37	0.31
LU0276014130	2.34B	0.93	2.00	2.85

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,524.0	-21.3	-0.05%
US 500	6,114.4	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.720	+0.140	+0.13%

倫敦布倫特原油	74.25	-0.49	-0.66%
WTI原油	70.22	-0.49	-0.69%
黃金	2,890.97	-9.73	-0.34%
銅	4.6408	-0.0002	0.00%
天然氣	3.603	-0.122	-3.28%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0487	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.37	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.2588	+0.0008	+0.01%
英鎊/美元	1.2580	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.681	+0.015	+0.04%
美元/港幣	7.7834	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.11040	+0.00130	+0.03%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%