Candriam Bonds Euro High Yield Class N EUR Cap(0P00000HPC)

盧森堡

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1,234.310 -1.300 -0.11%

13/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Candriam Luxembourg S.C.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0144751095

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.25B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000HPC 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.370	12.470	0.100
債券	87.570	87.580	0.010
可換股債券	0.040	0.040	0.000
其他	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	86.646	86.952
現金	11.819	9.832
政府	1.612	3.320
衍生工具	-0.103	19.346

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 129

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Candriam Monétaire SICAV Z C	FR0013248390	5.99	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%	XS2406607171	3.79	-	-
Candriam Money Market Euro Z Acc EUR	LU0391999124	2.72	1,096.040	+0.02%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	2.61	-	-
Fibercop S.p.A. 7.875%	XS2804500812	2.21	-	-
Verisure Holding AB (publ) 3.875%	XS2204842384	2.08	-	-
LKQ Dutch Bond BV 4.125%	XS2777367645	2.02	-	-
VMED O2 UK Financing I PLC 5.625%	XS2796600307	1.99	-	-
EDP SA 4.625%	PTEDPSOM0002	1.97	-	-
Veolia Environnement S.A. 5.993%	FR001400KKC3	1.96	-	-

由Candriam發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Euro High Yield Class I EUR Cap	3.25B	1.11	5.15	3.81
Euro High Yield Class R EUR Cap	3.25B	1.08	5.18	3.87
Euro High Yield Class Z EUR Cap	3.25B	1.21	5.97	4.66
Euro High Yield Class C EUR Cap	3.25B	0.98	4.64	3.41
Euro High Yield Class C EUR Dis	3.25B	0.97	4.58	3.33

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.720	-0.110	-0.11%

倫敦布倫特原油	70.65	+0.77	+1.10%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.32	+0.79	+1.19%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Candriam Bonds Eu.	1,234.310	-1.300	-0.11%
Nordea Kehittyvät.	21.173	+0.050	+0.26%
NN (L) US Credit .	4,965.530	+5.670	+0.11%
Santander Multige.	70.158	+0.120	+0.16%
Hennessy Small Ca.	24.55	-0.18	-0.73%
SEBinvest Europa .	207.810	+2.370	+1.15%
STOXX Small EUR N.	687.18	+7.58	+1.12%
東方紅滬港深靈活配置混合	1.669	+0.030	+1.95%