Vanguard Euro Government Bond Index Fund Institutional Plus EUR Acc(0P00011HBR)

愛爾蘭

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112.765 +0.130 +0.11%

17/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Vanguard Group (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BFPM9W02

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.87B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011HBR 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	99.980	99.980	0.000
可換股債券	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98.238	73.271
公司	1.742	3.365

地區配置

債券

歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,124

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy 3.35 01-Jul-2029	IT0005584849	1.02	101.800	0.00%
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	0.88	100.810	-0.01%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	0.88	99.990	+0.11%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	0.81	102.100	+0.28%
Italy 3.45 15-Jul-2031	IT0005595803	0.80	101.340	+0.02%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	0.79	100.440	+0.17%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	0.77	95.100	+0.06%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	0.77	100.230	+0.08%
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	0.71	100.180	+0.03%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	0.69	84.600	+0.13%

由Vanguard Group (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Bond Index Fund InstitutionE	20.26B	2.19	-3.36	0.07
Global Bond Index Fund InstitutionP	20.24B	0.88	-3.53	-0.06
Vanguard Euro Gov Bond Investor Acc	7.9B	3.23	-3.84	0.26
Vanguard Euro Gov Bond Inst EUR Acc	7.9B	3.23	-3.84	0.28
IE0007471471	7.73B	0.66	-4.62	-

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香港恒生指數	19,584.06	+61.17	+0.31%
上證指數	3,241.82	+5.79	+0.18%
新加坡MSCI 期貨	378.15	+2.30	+0.61%
日經225	38,438.00	-156.50	-0.41%
US 30	43,471.5	+318.2	+0.74%
US 500	5,995.6	+58.3	+0.98%
美元指數期貨	109.20	+0.38	+0.35%

倫敦布倫特原油	80.79	0.00	0.00%
WTI原油	77.39	-0.46	-0.59%
黃金	2,748.70	-2.20	-0.08%
銅	4.3685	-0.0725	-1.58%
天然氣	3.948	-0.310	-7.28%
美國二號棉花	67.60	+0.87	+1.30%
美國大豆	1,044.75	+13.25	+1.28%

歐元/美元	1.0271	-0.0031	0.00%
美元/日元	156.30	+0.99	+0.64%
美元/離岸人民幣	7.3387	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2163	-0.0078	-0.82%
美元/新臺幣	32.891	-0.031	-0.09%
美元/港幣	7.7859	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.98110	0.00000	0.00%

建設銀行	6.020	-0.090	-1.47%
友邦保險	54.40	+0.20	+0.37%
滙豐控股	77.60	+0.25	+0.32%
中國平安	41.70	0.00	0.00%
騰訊控股	379.80	-2.60	-0.68%
長和	40.20	+0.55	+1.39%
香港交易所	287.60	+0.80	+0.28%