Vanguard Euro Government Bond Index Fund Institutional Plus EUR Acc(0P00011HBR)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

114.138 -0.050 -0.04%

26/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Vanguard Group (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BFPM9W02

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.82B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011HBR 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	99.980	99.980	0.000
可換股債券	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98.229	71.807
公司	1.750	3.957

地區配置

債券

歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,128

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy 3.35 01-Jul-2029	IT0005584849	1.08	102.580	+0.13%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	0.94	100.500	0.00%
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	0.85	100.860	-0.02%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	0.82	100.390	-0.01%
Italy 3.45 15-Jul-2031	IT0005595803	0.77	102.570	-0.39%
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	0.74	101.020	0.00%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	0.73	85.340	+0.07%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	0.70	104.130	+0.24%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0.69	100.590	-0.09%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	0.69	100.430	+0.25%

由Vanguard Group (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Bond Index Fund InstitutionE	21B	2.77	-3.08	0.29
Global Bond Index Fund InstitutionP	21B	2.81	-3.03	0.34
IE0007471471	8.06B	-2.42	-5.30	-
IE00BF6T7R10	8.06B	-2.40	-5.24	-
Vanguard Euro Gov Bond Investor Acc	7.82B	-2.10	-5.09	0.24

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.55	+0.43	+0.12%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,949.6	+89.3	+0.20%
US 500	6,008.1	-13.5	-0.22%
美元指數期貨	106.320	-0.648	-0.61%

倫敦布倫特原油	72.46	+0.14	+0.19%
WTI原油	68.88	+0.11	+0.16%
黃金	2,667.15	+20.85	+0.79%
銅	4.1418	+0.0233	+0.57%
天然氣	3.254	-0.213	-6.14%
美國二號棉花	71.84	+0.16	+0.22%
美國大豆	989.50	+5.50	+0.56%

歐元/美元	1.0539	+0.0053	+0.51%
美元/日元	151.75	-1.35	-0.88%
美元/離岸人民幣	7.2577	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2641	+0.0073	+0.58%
美元/新臺幣	32.557	+0.059	+0.18%
美元/港幣	7.7822	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	5.12840	+0.04520	+0.89%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%