iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) Flexible Acc EUR(0P00006OK2)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

22.563 -0.070 -0.29%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE0031080751

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.44B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006OK2 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.120	0.800	0.680
債券	99.880	99.880	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.877	73.671
現金	0.123	11.523

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 392

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0.84	101.08	0.00%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0.84	94.48	-0.02%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0.82	92.41	-0.09%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0.82	98.98	-0.23%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0.80	93.260	-0.09%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	0.77	100.290	-0.12%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0.74	91.340	-0.08%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0.71	100.370	-0.32%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	0.71	102.840	-0.45%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	0.70	84.88	-0.33%

由BlackRock Asset Management Ireland Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00B3ZJFC95	86.68B	3.48	2.18	0.34
Euro Government Bond Index InstituE	4.44B	2.72	-3.99	0.38
IE00BJN4RG66	1.87B	2.67	-2.95	-
BlackRock Euro Investment Grade CoI	1.86B	4.83	-0.59	1.21
BlackRock Euro Investment Grade Cor	1.79B	3.33	-0.91	1.24

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.1220	-0.0230	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%