PIMCO GIS Euro Credit Fund Institutional EUR Accumulation(0P0000A9GS)

愛爾蘭

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16.110 -0.050 -0.31%

03/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B2NSVP60

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 513.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A9GS 持股

全面的主要持股資訊及 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Cred (0P0000A9GS) 的關鍵持股資訊。我們的 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Cred 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	118.520	158.060	39.540
可換股債券	2.220	2.220	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	31.802	13.092
市帳率	5.483	1.690
市銷率	3.861	6.759
市現率	23.781	78.195
股息收益率	0.408	3.057
5 年盈利增長	10.363	15.103

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	41.641	11.807
公司	51.411	78.736
現金	-20.790	12.379
衍生工具	8.701	11.889
證券化	17.645	7.727

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 392

短倉數目: 69

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	11.05	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6.33	-	-
Euro Buxl Future Dec 24	DE000F0Q7BX0	2.69	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75%	DE000A2LQSN2	2.58	-	-
European Financial Stability Facility SA 3 15-Dec-	EU000A2SCAH1	2.19	102.100	0.00%
KfW 0 15-Sep-2028	XS2209794408	1.95	92.030	+0.28%
European Investment Bank .05 13-Oct-2034	XS2055781962	1.91	76.180	-0.52%
BNP Paribas SA 2.75%	FR001400AKP6	1.84	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.55	-	-
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	1.49	99.660	+0.12%

由PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Income Fund Institutional Inc EUR H	89.28B	4.62	0.45	2.30
IE00BQQ1J892	89.28B	3.48	-0.82	0.98
IE00BQQ1HQ34	89.28B	3.44	-0.83	0.98
Income Fund E Acc EUR Hedged	89.28B	3.75	-0.44	1.37
Income Fund E Inc EUR Hedged	89.28B	3.75	-0.46	1.38

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香港恒生指數	19,318.00	-370.29	-1.88%
上證指數	3,195.47	-11.45	-0.36%
新加坡MSCI 期貨	379.05	+1.45	+0.38%
日經225	40,221.50	+984.00	+2.51%
US 30	42,681.5	-32.7	-0.08%
US 500	5,973.4	-3.5	-0.06%
美元指數期貨	108.200	+0.120	+0.11%

倫敦布倫特原油	76.20	-0.02	-0.03%
WTI原油	73.42	-0.14	-0.19%
黃金	2,649.36	+1.96	+0.07%
銅	4.1440	-0.0073	-0.18%
天然氣	3.703	-0.009	-0.24%
美國二號棉花	68.80	+0.08	+0.12%
美國大豆	992.62	-3.63	-0.36%

歐元/美元	1.0382	-0.0008	-0.08%
美元/日元	158.31	+0.71	+0.45%
美元/離岸人民幣	7.3445	-0.0013	-0.02%
英鎊/美元	1.2519	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.742	-0.032	-0.10%
美元/港幣	7.7738	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	4.91070	-0.02130	-0.43%

建設銀行	5.960	-0.070	-1.16%
友邦保險	54.35	-0.90	-1.63%
滙豐控股	75.10	-0.45	-0.60%
中國平安	43.25	-0.65	-1.48%
騰訊控股	383.00	-26.40	-6.45%
長和	40.70	-0.60	-1.45%
香港交易所	283.60	-2.00	-0.70%