T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Sdq EUR(0P0000JNAZ)

盧森堡

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10.390 +0.020 +0.19%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0353117004

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 900.15M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JNAZ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.410	8.410	0.000
股票	0.590	0.590	0.000
債券	85.840	93.440	7.600
可換股債券	4.730	4.730	0.000
優先股	0.430	0.430	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	82.445	78.058
衍生工具	-0.281	11.099
現金	6.197	12.653
政府	2.786	11.773
證券化	0.101	7.745

地區配置

歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 324

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
France (Republic Of) 2.92862%	FR0128537158	2.14	-	-
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	0.91	-	-
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.65%	XS2892321501	0.89	-	-
TDC Net AS 6.5%	XS2615584328	0.87	-	-
New York Life Global Funding 3.45%	XS2742534287	0.83	-	-
Sartorius Finance BV 4.5%	XS2676395317	0.82	-	-
Credit Agricole Assurances 2.625%	FR0013312154	0.81	-	-
General Motors Financial Company Inc 4%	XS2816031160	0.80	-	-
Wells Fargo & Co. 3.9%	XS2865533462	0.79	-	-
Arion Bank hf 4.625%	XS2817920080	0.76	-	-

由T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	900.15M	3.96	-0.81	1.34
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	900.15M	4.01	-0.74	1.42
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	900.15M	3.68	-1.08	0.97
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	900.15M	3.94	-0.74	-
LU0165850685	588.89M	3.98	-0.31	1.77

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%