T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Sdq EUR(0P0000JNAZ)

盧森堡

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10.350 -0.010 -0.10%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0353117004

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 921.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JNAZ 持股

全面的主要持股資訊及 T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fu (0P0000JNAZ) 的關鍵持股資訊。我們的 T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fu 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.030	8.160	0.130
股票	0.930	0.930	0.000
債券	85.960	88.160	2.200
可換股債券	4.650	4.650	0.000
優先股	0.430	0.430	0.000

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	74.110	74.110
金融服務	25.890	78.203

地區配置

歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 315

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	0.92	-	-
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.65%	XS2892321501	0.89	-	-
TDC Net AS 6.5%	XS2615584328	0.87	-	-
New York Life Global Funding 3.45%	XS2742534287	0.83	-	-
Sartorius Finance BV 4.5%	XS2676395317	0.82	-	-
Credit Agricole Assurances 2.625%	FR0013312154	0.81	-	-
Wells Fargo & Co. 3.9%	XS2865533462	0.80	-	-
General Motors Financial Company Inc 4%	XS2816031160	0.80	-	-
Wizz Air Finance Company B.V 1%	XS2433361719	0.74	-	-
Arion Bank hf 4.625%	XS2817920080	0.74	-	-

由T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	921.6M	5.76	-0.23	1.54
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	921.6M	5.39	-0.57	1.09
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	921.6M	5.72	-0.24	-
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	921.6M	5.67	-0.32	1.46
LU1076275962	586.03M	5.48	0.90	2.46

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,395.29	+1.94	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	374.38	-0.67	-0.18%
日經225	39,412.50	+375.65	+0.96%
US 30	43,236.2	-14.0	-0.03%
US 500	6,039.2	+1.3	+0.02%
美元指數期貨	107.93	-0.10	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.38	+0.21	+0.29%
WTI原油	70.35	+0.25	+0.36%
黃金	2,645.07	+9.57	+0.36%
銅	4.1125	+0.0100	+0.24%
天然氣	3.433	-0.071	-2.03%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0399	-0.0005	-0.05%
美元/日元	157.42	+0.02	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.3042	+0.0032	+0.04%
英鎊/美元	1.2543	-0.0009	-0.08%
美元/新臺幣	32.744	+0.072	+0.22%
美元/港幣	7.7674	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	4.93405	+0.00105	+0.02%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%