資本集團歐元債券基金 (盧森堡) Z(0P00012S6V)

瑞士

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26/04 - 關閉. CHF 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Capital Group

國際證券識別碼(ISIN): LU0817809196

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 803.42M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012S6V 持股

全面的主要持股資訊及 Capital Group Euro Bond Fund LUX Z (0P00012S6V) 的關鍵持股資訊。我們的 Capital Group Euro Bond Fund LUX Z 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.520	3.520
債券	94.520	94.520
可換股債券	1.960	1.960

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	69.496	45.655
公司	24.975	33.371
現金	3.520	11.138
證券化	0.053	8.676

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 419

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy .25 15-Mar-2028	IT0005433690	3.44	88.900	+0.28%
Germany 0 15-Nov-2027	DE0001102523	2.61	91.130	+0.12%
Greece 3.875 15-Jun-2028	GR0114033583	2.36	102.430	0.00%
Belgium 3 22-Jun-2033	BE0000357666	2.20	99.940	+0.65%
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	1.82	93.28	+0.01%
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	1.65	102.920	+0.81%
Greece 4.25 15-Jun-2033	GR0124039737	1.51	107.000	0.00%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	1.49	98.740	+0.06%
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	1.41	104.250	+0.68%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	1.35	92.610	+0.44%

由Capital International Management Company Sàrl發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
EM Local Currency Debt Fund LUX Cc	1.61B	-1.84	1.57	1.49
EM Local Currency Debt Fund LUX Zc	1.61B	-2.05	0.77	0.74
Global High Income Opportunities L4	1.41B	3.46	3.79	5.95
Global High Income Opportunities Lc	1.41B	3.56	4.23	6.50
Global High Income Opportunities Lz	1.41B	3.37	3.43	5.68

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%