資本集團歐元債券基金 (盧森堡) Z(0P00012S6V)

瑞士

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22/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Capital Group

國際證券識別碼(ISIN): LU0817809196

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 686.05M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012S6V 持股

全面的主要持股資訊及 Capital Group Euro Bond Fund LUX Z (0P00012S6V) 的關鍵持股資訊。我們的 Capital Group Euro Bond Fund LUX Z 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.710	3.710
債券	93.220	93.220
可換股債券	3.070	3.070

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	69.513	46.101
公司	23.500	34.578
現金	3.706	12.239
證券化	0.206	8.835

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 351

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy .25 15-Mar-2028	IT0005433690	2.66	92.840	+0.19%
Germany 0 15-Nov-2027	DE0001102523	2.29	94.520	+0.06%
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	2.22	82.720	+0.25%
European Union 2.875 06-Dec-2027	EU000A3K4EW6	1.79	101.610	0.00%
Greece 4.25 15-Jun-2033	GR0124039737	1.79	105.080	0.00%
Greece 3.875 15-Jun-2028	GR0114033583	1.72	102.430	0.00%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	1.58	100.260	+0.04%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	1.51	89.440	+0.33%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1.40	100.800	+0.08%
European Investment Bank 0 14-Jan-2031	XS2283340060	1.40	85.970	+0.06%

由Capital International Management Company Sàrl發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
EM Local Currency Debt Fund LUX Cc	1.63B	-0.37	1.49	1.65
EM Local Currency Debt Fund LUX Zc	1.63B	-0.99	0.73	0.90
Global High Income Opportunities L4	1.59B	7.01	3.46	5.36
Global High Income Opportunities Lc	1.59B	7.41	3.90	5.89
Global High Income Opportunities Lz	1.59B	6.71	3.09	5.09

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.68	-4.42	-1.17%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,702.1	+405.6	+0.92%
US 500	5,981.5	+12.2	+0.20%
美元指數期貨	106.739	-0.768	-0.71%

倫敦布倫特原油	72.54	-2.09	-2.80%
WTI原油	69.03	-2.21	-3.10%
黃金	2,652.00	-85.20	-3.11%
銅	4.1665	+0.0335	+0.81%
天然氣	3.410	+0.123	+3.74%
美國二號棉花	71.68	+0.91	+1.29%
美國大豆	986.25	+2.75	+0.28%

歐元/美元	1.0509	+0.0092	+0.88%
美元/日元	154.12	-0.62	-0.40%
美元/離岸人民幣	7.2441	+0.0013	+0.02%
英鎊/美元	1.2577	+0.0046	+0.37%
美元/新臺幣	32.410	-0.173	-0.53%
美元/港幣	7.7828	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	5.05040	+0.02090	+0.42%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%