PIMCO 歐元債券基金 Ins Acc(0P00000WAV)

愛爾蘭

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23.080 -0.030 -0.13%

28/06 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE0004931386

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.67B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000WAV 持股

全面的主要持股資訊及 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond (0P00000WAV) 的關鍵持股資訊。我們的 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	107.850	215.370	107.520
股票	0.010	0.010	0.000
可換股債券	0.410	0.410	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	0.598	17.410
市帳率	-	1.860
市銷率	0.256	2.261
市現率	-	112.426
股息收益率	-	3.910
5 年盈利增長	-	11.440

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.000	81.143

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 470

短倉數目: 68

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	25.58	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	20.38	-	-
Euro OAT Future June 24	DE000C75XMZ7	9.94	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation	IE00BVZ6SP04	9.85	101.32	+0.03%
10 Year Treasury Note Future June 24	-	8.04	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	3.91	-	-
Euro Buxl Future June 24	DE000C75XMX2	3.88	-	-
Government National Mortgage Association 3.5%	-	3.48	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	3.39	101.700	-0.29%
Federal National Mortgage Association 6%	-	3.25	-	-

由PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BQQ1J892	72.15B	0.41	-2.20	-
IE00BQQ1HQ34	72.15B	0.47	-2.18	-
Income Fund E Acc EUR Hedged	72.15B	0.61	-1.78	1.26
Income Fund E Inc EUR Hedged	72.15B	0.54	-1.81	1.25
Income Fund Institutional Acc EUR H	72.15B	0.90	-0.92	2.17

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香港恒生指數	17,722.32	+5.85	+0.03%
上證指數	2,967.40	+21.55	+0.73%
新加坡MSCI 期貨	314.55	-0.95	-0.30%
日經225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,179.0	+14.9	+0.04%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
美元指數期貨	105.530	-0.041	-0.04%

倫敦布倫特原油	84.84	-0.42	-0.49%
WTI原油	81.46	-0.28	-0.34%
黃金	2,336.90	+0.30	+0.01%
銅	4.3730	+0.0245	+0.56%
天然氣	2.601	-0.084	-3.13%
美國二號棉花	72.72	-1.86	-2.49%
美國大豆	1,135.25	-0.75	-0.07%

歐元/美元	1.0715	+0.0013	+0.12%
美元/日元	160.85	+0.12	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2994	-0.0039	-0.05%
英鎊/美元	1.2644	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.519	-0.042	-0.13%
美元/港幣	7.8082	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	0.04853	0.00000	0.00%

建設銀行	5.780	+0.060	+1.05%
友邦保險	53.05	-0.20	-0.38%
滙豐控股	68.40	+0.10	+0.15%
中國平安	35.35	-0.60	-1.67%
騰訊控股	372.00	-2.40	-0.64%
長和	37.40	+0.55	+1.49%
香港交易所	251.20	-0.40	-0.16%