PIMCO 歐元債券基金 Ins Acc(0P00000WAV)

愛爾蘭

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24.070 0.000 0%

14/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE0004931386

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.63B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000WAV 持股

全面的主要持股資訊及 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond (0P00000WAV) 的關鍵持股資訊。我們的 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.010	0.010	0.000
債券	113.760	195.900	82.140
可換股債券	0.400	0.400	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	1.430	1.430	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	0.915	17.890
市帳率	-	1.940
市銷率	0.241	2.307
市現率	-	121.111
股息收益率	-	3.968
5 年盈利增長	-	10.774

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.000	80.361

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 490

短倉數目: 91

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	27.63	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	17.84	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation	IE00BVZ6SP04	9.77	103.83	+0.03%
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7.87	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	4.39	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	3.62	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	3.39	105.290	-0.19%
Government National Mortgage Association 3.5%	-	3.20	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3.12	-	-
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	3.02	100.760	-0.05%

由PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BQQ1J892	87.47B	0.86	-0.75	1.09
IE00BQQ1HQ34	87.47B	0.91	-0.74	1.09
Income Fund E Acc EUR Hedged	87.47B	0.97	-0.34	1.49
Income Fund E Inc EUR Hedged	87.47B	0.96	-0.34	1.50
Income Fund Institutional Acc EUR H	87.47B	1.00	0.56	2.41

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香港恒生指數	22,796.00	+175.67	+0.78%
上證指數	3,348.01	+1.29	+0.04%
新加坡MSCI 期貨	398.35	+1.80	+0.45%
日經225	39,169.00	+4.50	+0.01%
US 30	44,558.0	+12.7	+0.03%
US 500	6,119.9	+5.3	+0.09%
美元指數期貨	106.530	-0.050	-0.05%

倫敦布倫特原油	74.60	-0.14	-0.19%
WTI原油	70.53	-0.18	-0.25%
黃金	2,907.59	+6.89	+0.24%
銅	4.6613	+0.0203	+0.44%
天然氣	3.605	-0.120	-3.22%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0506	+0.0020	+0.19%
美元/日元	151.87	-0.35	-0.23%
美元/離岸人民幣	7.2471	-0.0109	-0.15%
英鎊/美元	1.2600	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.693	+0.012	+0.04%
美元/港幣	7.7806	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	5.12435	+0.01525	+0.30%

建設銀行	6.590	-0.030	-0.45%
友邦保險	56.05	-0.25	-0.44%
滙豐控股	84.25	-0.25	-0.30%
中國平安	47.45	+1.15	+2.48%
騰訊控股	508.50	+33.70	+7.10%
長和	39.15	-0.30	-0.76%
香港交易所	347.60	+7.80	+2.30%