貝萊德全球基金 - 歐洲債券基金 - E5 EUR(0P0000NQ24)

盧森堡

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22.540 +0.010 +0.04%

14/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0500207468

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 28.17M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NQ24 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund E5 EUR (0P0000NQ24) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund E5 EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	119.000	121.730	2.730
可換股債券	1.030	1.030	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	77.094	44.401
公司	25.578	34.643
證券化	16.488	8.769
衍生工具	-0.015	13.358
現金	-20.112	11.182

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 992

短倉數目: 88

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	8.11	-	-
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	5.74	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	4.09	-	-
Long Gilt Mar 25	-	3.69	-	-
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2.51	95.080	-0.13%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	2.34	100.760	0.00%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	2.25	104.630	-0.41%
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	IE00B9346255	2.10	-	-
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	1.75	97.790	+0.02%
德國30年期國債	DE0001135432	1.23	2.744	+2.85%

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU2267099674	991.88M	0.13	1.54	3.94
LU1005243412	48.51M	0.77	0.75	0.89
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	527.25M	0.86	2.03	2.16
LU0277197595	20.54M	1.29	3.07	3.66
Euro Corporate Bond Fund X2 EUR	289.34M	0.46	0.37	1.88

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.43	+3.88	+0.98%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,586.0	+40.7	+0.09%
US 500	6,122.6	+8.1	+0.13%
美元指數期貨	106.695	+0.120	+0.11%

倫敦布倫特原油	74.61	-0.13	-0.17%
WTI原油	70.64	-0.07	-0.10%
黃金	2,911.60	+10.90	+0.38%
銅	4.6085	-0.0560	-1.20%
天然氣	3.619	-0.106	-2.85%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0480	-0.0006	-0.06%
美元/日元	151.57	-0.65	-0.43%
美元/離岸人民幣	7.2635	+0.0055	+0.08%
英鎊/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.726	+0.045	+0.14%
美元/港幣	7.7799	-0.0043	-0.06%
日元/港幣	5.13175	+0.02265	+0.44%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%