AXA World Funds - Euro 7-10 F Capitalisation EUR(0P00011RA3)

盧森堡

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117.230 +0.140 +0.12%

21/06 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: AXA Funds Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1002647730

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 221.98M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011RA3歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年6月21日	117.230	117.230	117.230	117.230	0.12%
2024年6月20日	117.090	117.090	117.090	117.090	-0.11%
2024年6月19日	117.220	117.220	117.220	117.220	-0.09%
2024年6月18日	117.330	117.330	117.330	117.330	0.26%
2024年6月17日	117.030	117.030	117.030	117.030	-0.35%
2024年6月14日	117.440	117.440	117.440	117.440	0.44%
2024年6月13日	116.930	116.930	116.930	116.930	0.11%
2024年6月12日	116.800	116.800	116.800	116.800	0.75%
2024年6月11日	115.930	115.930	115.930	115.930	0.18%
2024年6月10日	115.720	115.720	115.720	115.720	-0.63%
2024年6月7日	116.450	116.450	116.450	116.450	-0.54%
2024年6月6日	117.080	117.080	117.080	117.080	-0.32%
2024年6月5日	117.460	117.460	117.460	117.460	0.20%
2024年6月4日	117.220	117.220	117.220	117.220	0.30%
2024年6月3日	116.870	116.870	116.870	116.870	0.65%
2024年5月31日	116.110	116.110	116.110	116.110	-0.02%
2024年5月30日	116.130	116.130	116.130	116.130	0.26%
2024年5月29日	115.830	115.830	115.830	115.830	-0.71%
2024年5月28日	116.660	116.660	116.660	116.660	-0.32%
2024年5月27日	117.030	117.030	117.030	117.030	0.31%
2024年5月24日	116.670	116.670	116.670	116.670	0.09%
2024年5月23日	116.560	116.560	116.560	116.560	-0.46%

最高: 117.460

最低: 115.720

差價: 1.740

平均: 116.763

升跌（%）: 0.111

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香港恒生指數	18,053.96	-281.36	-1.53%
上證指數	2,998.14	-7.30	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	310.90	-0.30	-0.10%
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美元指數期貨	105.480	+0.253	+0.24%

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WTI原油	80.59	-0.70	-0.86%
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美國二號棉花	72.31	-0.31	-0.43%
美國大豆	1,160.50	+5.25	+0.45%

歐元/美元	1.0691	-0.0009	-0.08%
美元/日元	159.82	+0.92	+0.58%
美元/離岸人民幣	7.2908	-0.0001	-0.00%
英鎊/美元	1.2644	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.368	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.8064	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	0.04885	-0.00030	-0.61%

建設銀行	5.740	-0.050	-0.86%
友邦保險	56.00	+0.05	+0.09%
滙豐控股	68.05	-0.45	-0.66%
中國平安	36.80	-0.60	-1.60%
騰訊控股	381.60	-6.00	-1.55%
長和	36.70	-0.55	-1.48%
香港交易所	258.20	-5.00	-1.90%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	AXA World Funds -.	117.230	+0.140	+0.12%
	SAFRA EXECUTIVE S.	194.109	+0.290	+0.15%