Eurizon Riserva 2 anni C(0P00016ODT)

米蘭

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5.092 -0.000 0.00%

13/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Eurizon Capital SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0005126732

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 413.36M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016ODT 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.750	15.320	8.570
債券	92.750	107.390	14.640
可換股債券	0.320	0.320	0.000
優先股	0.170	0.170	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.269	14.482
市帳率	3.702	2.627
市銷率	2.304	1.664
市現率	13.586	7.637
股息收益率	1.643	4.200
5 年盈利增長	11.724	11.585

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	83.524	33.026
現金	7.936	18.412
公司	13.911	59.358
衍生工具	-4.558	21.654

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 50

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Eurizon Bond Flexible Z EUR Acc	LU1090960326	15.79	-	-
Eurizon Bond Corp EUR ST LTE Z EUR Acc	LU2015226413	6.96	-	-
Italy 0 12-Sep-2025	IT0005611659	5.89	98.670	-0.01%
Italy 0 14-Oct-2025	IT0005617367	5.77	98.500	+0.01%
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	5.55	99.261	+0.03%
Italy (Republic Of)	IT0005621401	4.24	-	-
Italy 0 14-Aug-2025	IT0005610297	4.14	98.847	+0.00%
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc	LU0365358570	4.02	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	3.65	100.651	-0.06%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	3.65	100.710	-0.14%

由Eurizon Capital SGR SpA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Eurizon Tesoreria Euro AM	3.34B	0.22	1.88	0.39
Eurizon Obbligazioni Euro Breve Tea	742.86M	0.20	0.72	0.33
Eurizon Obbligazioni Euro Breve Ted	742.86M	0.20	0.31	0.21
Eurizon Riserva 2 anni A	413.36M	0.30	-0.23	-
Eurizon Riserva 2 anni B	413.36M	0.32	-0.03	-

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.74	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	67.11	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%