Eurizon Obbligazioni Euro(0P00000U1X)

米蘭

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17.971 -0.050 -0.27%

07/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Eurizon Capital SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0000380540

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 380.66M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000U1X 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.730	3.420	1.690
債券	98.060	98.060	0.000
可換股債券	0.200	0.200	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	93.912	73.822
公司	4.587	3.893
現金	1.045	11.534
衍生工具	0.250	8.329

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 82

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy 0 14-Mar-2025	IT0005586349	6.02	99.535	0.00%
Eurizon Green Euro Credit Z EUR Acc	LU2215042594	4.98	-	-
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	3.72	87.370	+0.06%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	3.50	93.30	-0.93%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	3.44	104.200	-1.09%
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	3.22	100.780	-0.04%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	3.22	96.70	+0.02%
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	3.15	99.990	+0.03%
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	3.02	100.110	-0.16%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	2.65	92.900	-0.01%

由Eurizon Capital SGR SpA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Eurizon Tesoreria Euro AM	3B	3.14	1.66	0.35
Eurizon Obbligazioni Euro Breve Tea	737.77M	2.96	0.67	0.34
Eurizon Obbligazioni Euro Breve Ted	737.77M	1.70	0.26	0.22
Eurizon Riserva 2 anni A	420.42M	2.71	-0.38	-
Eurizon Riserva 2 anni B	420.42M	2.90	-0.19	-

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.62	-0.06	-0.02%
日經225	39,868.00	-102.50	-0.26%
US 30	42,576.5	-46.8	-0.11%
US 500	5,905.9	-11.4	-0.19%
美元指數期貨	108.90	+0.52	+0.48%

倫敦布倫特原油	76.22	-0.83	-1.08%
WTI原油	73.25	-0.07	-0.10%
黃金	2,678.07	+5.67	+0.21%
銅	4.2637	-0.0048	-0.11%
天然氣	3.663	-0.004	-0.11%
美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	994.50	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0312	-0.0006	-0.06%
美元/日元	158.22	-0.12	-0.08%
美元/離岸人民幣	7.3547	+0.0024	+0.03%
英鎊/美元	1.2359	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.931	+0.043	+0.13%
美元/港幣	7.7797	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	4.91805	+0.00635	+0.13%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%