Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine D(0P00000TVW)

米蘭

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14.035 -0.020 -0.11%

24/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Eurizon Capital SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0000386646

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 692.93M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000TVW 持股

全面的主要持股資訊及 Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine D (0P00000TVW) 的關鍵持股資訊。我們的 Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine D 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	102.560	114.930	12.370
可換股債券	0.030	0.030	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.269	17.392
市帳率	3.702	2.038
市銷率	2.304	2.215
市現率	13.586	8.636
股息收益率	1.643	1.862
5 年盈利增長	11.724	13.220

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	105.591	65.593
現金	-11.053	8.578
公司	3.763	8.189
證券化	1.654	1.683
衍生工具	0.013	8.568

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 246

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 23	DE000C7PB900	19.83	-	-
Italy 1.75 30-May-2024	IT0005499311	13.26	99.849	+0.03%
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	8.94	97.100	+0.02%
2 Year Treasury Note Future Dec 23	-	8.20	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005424251	5.88	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005566184	4.08	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0127613497	3.74	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005547887	3.69	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E022	3.51	-	-
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	3.50	101.600	+0.28%

由Eurizon Capital SGR SpA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Eurizon Obbligazioni Euro Breve Tea	692.93M	0.16	-0.33	0.10
Eurizon Tesoreria Euro AM	568.25M	0.79	0.71	0.12
Eurizon Riserva 2 anni A	487.45M	0.04	-1.42	-
Eurizon Riserva 2 anni B	487.45M	0.08	-1.23	-
Eurizon Riserva 2 anni C	487.45M	0.12	-1.09	-

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	301.60	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	88.21	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5740	+0.0490	+1.08%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,177.25	-2.75	-0.24%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%