Etica Obbligazionario Misto I(0P0000VC7K)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8.398 -0.020 -0.25%

27/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Etica SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0004782378

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.47B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VC7K 持股

全面的主要持股資訊及 Etica Obbligazionario Misto I (0P0000VC7K) 的關鍵持股資訊。我們的 Etica Obbligazionario Misto I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.980	12.330	0.350
股票	10.000	10.000	0.000
債券	78.020	82.060	4.040

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.286	15.272
市帳率	2.462	2.203
市銷率	1.840	1.541
市現率	11.528	9.606
股息收益率	1.897	3.001
5 年盈利增長	11.734	10.492

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	34.580	17.246
醫療保健	15.480	12.222
工業	13.750	15.094
週期性消費	10.520	10.644
防禦型消費	6.440	7.321
金融服務	5.990	16.976
基本材料	5.070	6.024
房地產	4.390	2.830
通訊服務	2.050	6.408
公用事業	1.720	4.767

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 319

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU35025	6.16	-	-
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	5.79	98.321	-0.12%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	4.89	99.950	-0.12%
Austria (Republic of)	AT0000A3DUZ3	4.88	-	-
Austria 2.9 23-May-2029	AT0000A33SH3	4.35	102.050	+0.05%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	3.39	102.450	+0.02%
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	3.31	58.260	0.00%
Italy 4.05 30-Oct-2037	IT0005596470	3.01	104.140	-0.12%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2.23	89.210	+0.30%
Austria 2.9 20-Feb-2034	AT0000A39UW5	2.12	101.810	+0.88%

由Etica SGR SpA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Etica Bilanciato I	2.51B	10.38	2.16	5.62
Etica Bilanciato R	2.51B	9.49	1.25	4.68
IT0005336851	2.51B	2.51	-0.96	-
Etica Obbligazionario Misto R	1.47B	4.05	-2.11	0.51
Etica Impatto Clima R	1.23B	7.47	0.58	-

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香港恒生指數	20,100.26	+18.53	+0.09%
上證指數	3,351.76	-55.57	-1.63%
新加坡MSCI 期貨	374.15	+0.25	+0.07%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,670.5	+96.8	+0.23%
US 500	5,922.1	+15.2	+0.26%
美元指數期貨	107.830	-0.103	-0.10%

倫敦布倫特原油	74.48	+0.49	+0.66%
WTI原油	71.55	+0.56	+0.79%
黃金	2,624.76	+6.66	+0.25%
銅	4.0505	-0.0425	-1.04%
天然氣	3.755	-0.181	-4.60%
美國二號棉花	68.67	+0.19	+0.28%
美國大豆	983.50	+1.50	+0.15%

歐元/美元	1.0412	+0.0005	+0.05%
美元/日元	156.88	+0.05	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.3476	+0.0337	+0.46%
英鎊/美元	1.2537	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.785	+0.036	+0.11%
美元/港幣	7.7678	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	4.95125	+0.00015	+0.00%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
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香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%