Essence Value Selection Equity Fund(000577)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

3.522 -0.010 -0.22%

26/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Essence Fund Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.85B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000577 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.390	7.390	0.000
股票	92.810	92.810	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.883	16.967
市帳率	2.536	2.111
市銷率	1.556	1.647
市現率	6.013	9.004
股息收益率	4.027	2.741
5 年盈利增長	12.929	15.144

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	32.240	8.895
基本材料	19.800	9.184
工業	15.100	25.621
醫療保健	12.860	9.886
週期性消費	11.010	10.250
科技	8.980	23.868

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 54

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
萬華化學	CNE0000016J9	9.67	74.48	+2.17%
牧原股份	CNE100001RQ3	9.60	40.99	+0.81%
寧德時代	CNE100003662	9.52	259.90	+1.24%
貴州茅臺	CNE0000018R8	9.31	1,519.05	+0.67%
北方華創	CNE100000ML7	6.05	415.91	+1.57%
比亞迪	CNE100001526	5.78	281.00	0.00%
揚農化工	CNE000001B66	4.75	52.79	+0.84%
伊利股份	CNE000000JP5	4.31	28.87	+1.05%
吉祥航空	CNE100001ZY0	4.28	14.66	+3.46%
藥明康得	CNE1000031K4	3.99	49.92	+1.88%

由Essence Fund Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Anxin Stable Growth mix A	11.21B	8.13	4.78	-
Anxin Stable Growth mix C	11.21B	7.67	4.25	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	2.49B	4.05	3.62	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	2.49B	3.86	3.39	-
Essence Adv Gr Flxbl Alloc A	1.39B	14.61	-3.62	-

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.18	+0.06	+0.02%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,947.3	+87.0	+0.19%
US 500	6,013.9	-7.7	-0.13%
美元指數期貨	106.270	-0.698	-0.65%

倫敦布倫特原油	72.65	+0.33	+0.46%
WTI原油	69.10	+0.33	+0.48%
黃金	2,667.31	+21.01	+0.79%
銅	4.1472	+0.0287	+0.70%
天然氣	3.255	-0.212	-6.11%
美國二號棉花	71.81	+0.13	+0.18%
美國大豆	989.00	+5.00	+0.51%

歐元/美元	1.0544	+0.0057	+0.55%
美元/日元	151.57	-1.53	-1.00%
美元/離岸人民幣	7.2563	-0.0014	-0.02%
英鎊/美元	1.2642	+0.0074	+0.59%
美元/新臺幣	32.530	+0.032	+0.10%
美元/港幣	7.7819	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	5.13265	+0.04945	+0.97%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	安信價值精選股票	3.522	-0.010	-0.22%
	UBS (Lux) Equity .	256.920	-1.570	-0.61%