Essence Value Selection Equity Fund(000577)

上海

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3.539 +0.010 +0.20%

22/05 - 關閉. CNY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 安信基金管理有限責任公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.65B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000577 持股

全面的主要持股資訊及安信價值精選股票 (000577) 的關鍵持股資訊。我們的安信價值精選股票投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.790	6.790	0.000
股票	93.260	93.260	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.788	17.389
市帳率	2.098	2.356
市銷率	0.927	1.879
市現率	5.206	9.756
股息收益率	3.654	2.432
5 年盈利增長	14.142	19.245

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	36.600	9.159
醫療保健	17.630	12.850
基本材料	14.340	9.287
工業	14.090	23.253
週期性消費	9.570	8.957
房地產	5.840	2.183
金融服務	1.580	7.763
科技	0.300	24.824
能源	0.050	3.535

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 65

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
貴州茅臺	CNE0000018R8	9.91	1,693.42	-0.25%
寧德時代	CNE100003662	9.78	204.14	-0.37%
伊利股份	CNE000000JP5	8.78	29.28	+0.17%
牧原股份	CNE100001RQ3	7.96	47.65	-1.87%
萬華化學	CNE0000016J9	7.74	89.21	-2.27%
比亞迪	CNE100001526	7.36	214.95	-0.91%
藥明康得	CNE1000031K4	6.02	43.41	-1.61%
保利地產	CNE000001ND1	5.45	10.89	-3.46%
揚農化工	CNE000001B66	4.83	62.04	-1.24%
迪安診斷	CNE1000015N1	4.71	13.78	-3.16%

由Essence Fund Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Anxin Stable Growth mix A	10.34B	4.71	4.52	-
Anxin Stable Growth mix C	10.34B	4.54	3.99	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	3.69B	1.25	3.50	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	3.69B	1.19	3.27	-
Essence FlexibleConfiguration Balan	1.78B	10.49	-5.85	12.59

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香港恒生指數	18,921.00	-274.60	-1.43%
上證指數	3,116.39	-42.15	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	311.88	+1.86	+0.60%
日經225	39,112.00	+494.00	+1.28%
US 30	39,718.4	+47.4	+0.12%
US 500	5,338.5	+31.5	+0.59%
美元指數期貨	104.850	+0.014	+0.01%

倫敦布倫特原油	81.66	-0.24	-0.29%
WTI原油	77.27	-0.30	-0.39%
黃金	2,364.85	-28.05	-1.17%
銅	4.7810	-0.0190	-0.40%
天然氣	2.795	0.000	0.00%
美國二號棉花	79.04	-0.34	-0.43%
美國大豆	1,241.25	-6.00	-0.48%

歐元/美元	1.0818	-0.0003	-0.03%
美元/日元	156.60	-0.17	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2556	+0.0008	+0.01%
英鎊/美元	1.2723	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.205	-0.067	-0.21%
美元/港幣	7.8069	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	0.04985	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.850	-0.040	-0.68%
友邦保險	61.80	-0.50	-0.80%
滙豐控股	69.25	-0.25	-0.36%
中國平安	42.70	-1.55	-3.50%
騰訊控股	383.00	-1.40	-0.36%
長和	41.65	-0.40	-0.95%
香港交易所	278.80	-5.00	-1.76%