Essence Value Selection Equity Fund(000577)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

3.726 -0.070 -1.90%

14/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 安信基金管理有限責任公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.85B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000577 持股

全面的主要持股資訊及安信價值精選股票 (000577) 的關鍵持股資訊。我們的安信價值精選股票投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.390	7.390	0.000
股票	92.810	92.810	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.883	16.967
市帳率	2.536	2.111
市銷率	1.556	1.647
市現率	6.013	9.004
股息收益率	4.027	2.741
5 年盈利增長	12.929	15.144

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	32.240	8.895
基本材料	19.800	9.184
工業	15.100	25.621
醫療保健	12.860	9.886
週期性消費	11.010	10.250
科技	8.980	23.868

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 54

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
萬華化學	CNE0000016J9	9.67	78.07	-2.30%
牧原股份	CNE100001RQ3	9.60	43.11	-2.38%
寧德時代	CNE100003662	9.52	275.00	-2.48%
貴州茅臺	CNE0000018R8	9.31	1,573.80	-0.30%
北方華創	CNE100000ML7	6.05	449.31	-3.99%
比亞迪	CNE100001526	5.78	294.75	-1.94%
揚農化工	CNE000001B66	4.75	57.93	-1.33%
伊利股份	CNE000000JP5	4.31	29.61	-1.33%
吉祥航空	CNE100001ZY0	4.28	13.19	+0.15%
藥明康得	CNE1000031K4	3.99	54.40	-3.82%

由Essence Fund Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Anxin Stable Growth mix A	11.21B	8.13	4.78	-
Anxin Stable Growth mix C	11.21B	7.67	4.25	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	2.49B	3.86	3.39	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	2.49B	4.05	3.62	-
Essence Adv Gr Flxbl Alloc A	1.39B	14.61	-3.62	-

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,715.8	-35.1	-0.08%
US 500	5,939.9	-9.3	-0.16%
美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.39	+0.11	+0.15%
WTI原油	68.63	+0.01	+0.01%
黃金	2,570.90	+0.30	+0.01%
銅	4.0770	-0.0015	-0.04%
天然氣	2.771	+0.003	+0.11%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0526	-0.0004	-0.04%
美元/日元	156.42	+0.17	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.2531	+0.0010	+0.01%
英鎊/美元	1.2658	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.550	-0.059	-0.18%
美元/港幣	7.7816	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.04975	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%