Essence New Trend Flxbl Alloc C(001711)

上海

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1.238 0.000 0%

20/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Essence Fund Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.49B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

001711 持股

全面的主要持股資訊及安信新趨勢靈活配置混合C (001711) 的關鍵持股資訊。我們的安信新趨勢靈活配置混合C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.530	1.530
股票	11.550	11.550
債券	13.510	13.510
可換股債券	27.850	27.850
其他	45.560	45.560

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.592	15.980
市帳率	1.207	2.003
市銷率	1.077	1.722
市現率	7.104	45.783
股息收益率	4.285	3.039
5 年盈利增長	9.487	13.594

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	18.010	21.324
基本材料	15.820	11.420
金融服務	15.610	13.389
防禦型消費	14.620	11.224
週期性消費	10.720	12.946
醫療保健	8.820	7.844
科技	6.950	17.749
能源	4.090	10.244
房地產	3.780	3.702
公用事業	1.320	10.439
通訊服務	0.260	4.974

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 282

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	9.75	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2015 18	-	6.43	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	6.05	-	-
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD BOND 2021 2 TYPE 2	-	3.60	-	-
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD. BOND 2022 3 TYPE 2	-	3.48	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	3.45	-	-
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION BOND	-	1.18	-	-
海螺水泥	CNE0000019V8	0.79	24.13	-1.31%
中國平安	CNE000001R84	0.61	52.62	-0.51%
JIANGSU ZIJIN RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	0.49	-	-

由Essence Fund Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Anxin Stable Growth mix A	11.21B	8.79	4.82	-
Anxin Stable Growth mix C	11.21B	8.30	4.30	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	2.49B	4.64	3.63	-
Essence Value Selection Equity Fund	1.85B	3.50	-9.99	11.54
Essence Adv Gr Flxbl Alloc A	1.39B	15.70	-3.39	-

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	369.35	-2.65	-0.71%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.350	-0.800	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.94	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.101	+0.024	+0.49%
天然氣	3.748	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%