Essence New Return Alloc A(002770)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

4.441 +0.013 +0.29%

05/12 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Essence Fund Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 495.64M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

002770 持股

全面的主要持股資訊及安信新回報靈活配置混合A (002770) 的關鍵持股資訊。我們的安信新回報靈活配置混合A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	6.830	6.830
股票	93.490	93.490
債券	0.140	0.140

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.270	22.787
市帳率	4.750	2.801
市銷率	3.199	2.443
市現率	15.379	13.191
股息收益率	1.039	2.382
5 年盈利增長	24.934	14.543

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	55.030	30.723
醫療保健	14.930	8.642
週期性消費	13.810	11.294
基本材料	7.090	11.132
通訊服務	6.250	5.012
防禦型消費	1.160	8.244
金融服務	0.930	11.264
工業	0.800	21.481

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
中際旭創	CNE100001CY9	9.73	580.53	+8.10%
新易盛	CNE100002615	9.73	413.00	+9.40%
ApicHope Pharmaceutical	CNE1000035J7	9.04	48.45	+0.92%
滬電股份	CNE100000SP5	7.25	71.93	+4.96%
勝宏科技	CNE1000020V4	6.77	290.48	+6.82%
TREASURY COUPON BOND 2024 15	-	4.96	-	-
芯源微	CNE100005X23	4.71	129.60	-0.75%
萊紳通靈	CNE100003068	4.66	8.89	-0.11%
潮宏基	CNE100000KZ1	4.48	13.11	-0.61%
生益科技	CNE000000XL5	4.11	60.42	+5.52%

由Essence Fund Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Anxin Stable Growth mix C	8.61B	2.91	5.57	5.66
Anxin Stable Growth mix A	8.61B	3.34	6.10	6.24
Essence Adv Gr Flxbl Alloc C	2.12B	39.84	13.98	-
Essence Adv Gr Flxbl Alloc A	2.12B	40.07	14.21	14.65
Essence New Trend Flxbl Alloc C	1.77B	2.43	3.74	-

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香港恒生指數	25,818.00	-267.08	-1.02%
上證指數	3,927.19	+24.39	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	439.83	-2.28	-0.51%
日經225	50,495.50	+3.63	+0.01%
US 30	47,953.4	-1.6	0.00%
US 500	6,880.5	+10.1	+0.15%
美元指數期貨	98.864	-0.104	-0.11%

倫敦布倫特原油	63.87	+0.12	+0.19%
WTI原油	60.20	+0.12	+0.20%
黃金	4,239.15	-3.85	-0.09%
銅	5.4445	-0.0175	-0.32%
天然氣	5.140	-0.149	-2.82%
美國二號棉花	64.04	+0.11	+0.17%
美國大豆	1,096.63	-8.63	-0.78%

歐元/美元	1.1655	+0.0012	+0.10%
美元/日元	155.07	-0.28	-0.18%
美元/離岸人民幣	7.0665	-0.0017	-0.02%
英鎊/美元	1.3342	+0.0011	+0.08%
美元/新臺幣	31.150	-0.139	-0.44%
美元/港幣	7.7808	-0.0040	-0.05%
日元/港幣	5.01690	+0.00590	+0.12%

建設銀行	7.760	-0.220	-2.76%
友邦保險	78.20	-0.10	-0.13%
滙豐控股	109.00	-2.00	-1.80%
中國平安	61.75	+1.30	+2.15%
騰訊控股	605.00	-5.00	-0.82%
長和	55.45	-0.65	-1.16%
香港交易所	405.80	-1.60	-0.39%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
安信新回報靈活配置混合A	4.441	+0.013	+0.29%
GuidePath Conserv.	12.41	-0.00	-0.02%
TOPIX Net TR	5,477.22	0.00	0.00%
MAGIC/美元	0.0978	-0.0009	-0.91%
RENDER/巴西雷亞爾	8.83	+0.03	+0.34%
ENS/韓元	16,580	-260	-1.54%
艾達幣/瑞典克朗	3.99296	+0.06768	+1.72%
SPMI	2.4400	+0.0140	+0.58%