Essence Flexible-Configuration Balance Fund(750001)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.132 -0.050 -2.18%

22/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 安信基金管理有限责任公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.37B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

750001 持股

全面的主要持股資訊及安信靈活配置混合 (750001) 的關鍵持股資訊。我們的安信靈活配置混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	19.460	19.460
股票	75.200	75.200
債券	5.580	5.580
可換股債券	0.230	0.230

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.605	17.577
市帳率	2.086	2.212
市銷率	1.661	1.726
市現率	7.348	9.656
股息收益率	2.313	2.492
5 年盈利增長	14.187	16.876

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	28.420	11.743
醫療保健	13.000	9.773
工業	12.940	24.258
防禦型消費	11.170	10.946
科技	8.490	24.851
公用事業	8.170	6.273
週期性消費	7.480	11.033
通訊服務	5.490	4.138
能源	4.830	7.607

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 82

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
伊利股份	CNE000000JP5	8.35	28.40	-2.64%
萬華化學	CNE0000016J9	5.72	73.89	-3.64%
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 2	-	5.58	-	-
山東黃金	CNE000001FR7	5.28	25.23	-1.37%
上海萊士	CNE100000C31	4.29	7.45	-3.37%
China Mobile	CNE1000055G1	4.13	103.40	-0.16%
航太電器	CNE000001KG0	3.84	52.01	-4.04%
中國鋁業	CNE1000000T0	3.65	7.65	-3.53%
揚農化工	CNE000001B66	3.45	52.92	-4.11%
Shanjin International Gold	CNE0000012L4	3.26	17.05	-1.22%

由Essence Fund Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Anxin Stable Growth mix A	11.21B	8.13	4.78	-
Anxin Stable Growth mix C	11.21B	7.67	4.25	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	2.49B	4.05	3.62	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	2.49B	3.86	3.39	-
Essence Value Selection Equity Fund	1.85B	2.48	-9.58	12.31

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%