Essence Adv Gr Flxbl Alloc C(002036)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

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05/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 安信基金管理有限責任公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.12B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

002036 持股

全面的主要持股資訊及安信優勢增長靈活配置混合C (002036) 的關鍵持股資訊。我們的安信優勢增長靈活配置混合C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	11.390	11.390
股票	88.520	88.520
可換股債券	0.020	0.020
其他	0.080	0.080

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.534	22.787
市帳率	3.803	2.801
市銷率	3.028	2.443
市現率	8.974	13.191
股息收益率	3.635	2.382
5 年盈利增長	9.123	14.543

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	31.110	8.244
醫療保健	23.340	8.642
基本材料	17.460	11.132
工業	11.070	21.481
科技	10.890	30.723
通訊服務	4.450	5.012
週期性消費	1.200	11.294
能源	0.370	3.044
金融服務	0.100	11.264

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 55

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
貴州茅臺	CNE0000018R8	9.80	1,430.01	+0.42%
寧德時代	CNE100003662	9.79	389.09	+1.50%
紫金礦業	CNE100000B24	9.68	31.32	+2.05%
五糧液	CNE000000VQ8	9.34	114.96	+0.45%
洛陽鉬業	CNE100001NR0	5.78	18.42	+2.91%
邁瑞醫療	CNE100003G67	5.38	202.39	+1.20%
藥明康得	CNE1000031K4	4.71	90.40	+0.90%
山西汾酒	CNE000000DH5	4.46	182.05	+0.48%
滬電股份	CNE100000SP5	4.04	68.53	-3.17%
恒瑞醫藥	CNE0000014W7	3.75	61.62	+0.60%

由Essence Fund Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Anxin Stable Growth mix A	8.61B	3.34	6.10	6.24
Anxin Stable Growth mix C	8.61B	2.91	5.57	5.66
Essence Adv Gr Flxbl Alloc A	2.12B	40.07	14.21	14.65
Essence New Trend Flxbl Alloc A	1.77B	2.61	3.95	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	1.77B	2.43	3.74	-

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香港恒生指數	26,085.08	+149.18	+0.58%
上證指數	3,902.81	+27.01	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	442.10	-0.55	-0.12%
日經225	50,491.87	-536.55	-1.05%
US 30	47,955.5	+104.3	+0.22%
US 500	6,870.8	+13.9	+0.20%
美元指數期貨	98.970	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	63.75	+0.49	+0.77%
WTI原油	60.08	+0.41	+0.69%
黃金	4,243.00	0.00	0.00%
銅	5.4620	+0.0880	+1.64%
天然氣	5.289	+0.226	+4.46%
美國二號棉花	63.93	-0.15	-0.23%
美國大豆	1,105.25	-14.25	-1.27%

歐元/美元	1.1643	-0.0001	-0.01%
美元/日元	155.35	+0.25	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.0689	-0.0026	-0.04%
英鎊/美元	1.3331	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	31.289	-0.093	-0.30%
美元/港幣	7.7849	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	5.01135	-0.00680	-0.14%

建設銀行	7.980	+0.060	+0.76%
友邦保險	78.30	-0.70	-0.89%
滙豐控股	111.00	-0.50	-0.45%
中國平安	60.45	+3.80	+6.71%
騰訊控股	610.00	-2.00	-0.33%
長和	56.10	-1.40	-2.43%
香港交易所	407.40	+1.00	+0.25%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
安信優勢增長靈活配置混合C	3.328	+0.019	+0.58%
Amundi Index Solu.	227.560	+0.880	+0.39%
iShares € Govt Bo.	4.11	0.00	0.00%
東方紅京東大資料靈活配置混合	3.605	+0.036	+1.01%
FOO	224.20	+11.75	+5.53%
Ruffer SICAV - Ru.	2.010	+0.001	+0.06%
Bridge Builder La.	18.99	+0.03	+0.16%
Invesco S&P Intl .	33.73	-0.07	-0.21%