Essence Adv Gr Flxbl Alloc A(001287)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.513 +0.020 +0.93%

24/12 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Essence Fund Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.39B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

001287 持股

全面的主要持股資訊及安信優勢增長靈活配置混合A (001287) 的關鍵持股資訊。我們的安信優勢增長靈活配置混合A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	7.750	7.750
股票	91.180	91.180
債券	1.710	1.710

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.590	17.577
市帳率	1.610	2.212
市銷率	0.879	1.726
市現率	6.020	9.656
股息收益率	3.405	2.492
5 年盈利增長	13.561	16.876

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	32.800	10.946
工業	18.010	24.258
基本材料	13.070	11.743
房地產	11.300	3.069
科技	9.110	24.851
醫療保健	8.620	9.773
週期性消費	3.940	11.033
能源	2.780	7.607
通訊服務	0.370	4.138

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 78

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
貴州茅臺	CNE0000018R8	9.91	1,529.58	-0.60%
五糧液	CNE000000VQ8	9.85	142.96	-0.36%
寧德時代	CNE100003662	9.73	266.65	-0.59%
洛陽鉬業	CNE100001NR0	6.42	6.86	-1.86%
保利地產	CNE000001ND1	5.44	9.09	-1.62%
億緯鋰能	CNE100000GS4	4.40	44.93	-2.33%
比亞迪	CNE100001526	3.45	288.00	-0.15%
山西汾酒	CNE000000DH5	3.15	188.43	-0.57%
萬科Ａ	CNE0000000T2	2.72	7.52	-2.72%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	2.57	-	-

由Essence Fund Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Anxin Stable Growth mix A	11.21B	8.79	4.82	-
Anxin Stable Growth mix C	11.21B	8.30	4.30	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	2.49B	4.64	3.63	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	2.49B	4.44	3.42	-
Essence Value Selection Equity Fund	1.85B	3.50	-9.99	11.54

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,383.01	-10.52	-0.31%
新加坡MSCI 期貨	376.30	+1.75	+0.47%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0406	+0.0009	+0.09%
美元/日元	157.17	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.3043	-0.0020	-0.03%
英鎊/美元	1.2545	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.694	-0.000	-0.00%
美元/港幣	7.7671	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	4.94205	+0.00135	+0.03%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%