Mediobanca SICAV - Russell InvestmentsGLOBAL EQUITYFUND C(0P0000S4BP)

盧森堡

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279.640 +0.990 +0.36%

14/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Mediobanca Management Company SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0559616114

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 23.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000S4BP 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.570	7.780	1.210
股票	90.230	90.410	0.180
債券	0.420	0.420	0.000
其他	2.770	2.770	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.516	18.074
市帳率	2.754	3.054
市銷率	1.694	2.226
市現率	11.748	12.393
股息收益率	1.937	2.025
5 年盈利增長	10.346	10.668

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.950	24.112
金融服務	13.770	16.377
工業	11.800	11.408
週期性消費	11.440	10.734
醫療保健	10.580	12.977
通訊服務	8.230	7.952
防禦型消費	5.640	7.635
能源	3.150	3.485
基本材料	3.070	3.924
公用事業	2.710	2.590
房地產	2.670	2.722

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 20

短倉數目: 22

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Russell Inv US Quant B	IE0031184504	19.03	-	-
Russell Inv US Equity A	IE0002190993	18.40	-	-
Russell Investment Company II plc - Russell Invest	IE0034343834	13.51	54.700	+0.15%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	10.59	650.60	+0.19%
Russell Inv Global Small Cap Eq A	IE0003512708	8.26	-	-
Russell Inv Pan European Equity B	IE0002393431	8.19	-	-
Russell Investments Glb Lw Crbn Eq A EUR	IE00BZ3T6J97	8.00	-	-
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc	IE00BFZXGZ54	4.20	360.51	+0.72%
Russell Investment Company plc - Russell Investmen	IE0003506866	3.45	51,573.540	-0.03%
Russell Inv Euro Liquidity B Roll Up	IE00BD0NK873	2.24	-	-

由Mediobanca Management Company SA發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU0175425247		105.71M	29.91	8.74	11.64
	Esperia SICAV Russell GlblEq I Cap		23.54M	2.50	8.79	7.77

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.38	+3.83	+0.97%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,652.0	+106.7	+0.24%
US 500	6,126.1	+11.6	+0.19%
美元指數期貨	106.620	+0.045	+0.04%

倫敦布倫特原油	75.08	+0.34	+0.45%
WTI原油	71.14	+0.43	+0.61%
黃金	2,911.25	+10.55	+0.36%
銅	4.5980	-0.0665	-1.43%
天然氣	3.585	-0.140	-3.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0483	-0.0003	-0.03%
美元/日元	151.44	-0.78	-0.51%
美元/離岸人民幣	7.2657	+0.0077	+0.11%
英鎊/美元	1.2621	+0.0031	+0.25%
美元/新臺幣	32.732	+0.052	+0.16%
美元/港幣	7.7806	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	5.13780	+0.02870	+0.56%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Esperia Funds SIC.	279.640	+0.990	+0.36%
	Marriott Income F.	1.126	0.001	0%