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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 1.870 | 1.910 | 0.040 |
債券 | 98.100 | 98.130 | 0.030 |
可換股債券 | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
其他 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
長倉數目: 39
短倉數目: 2
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur | ES00000126Z1 | 7.01 | 99.21 | +0.04% | |
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur | FR0012517027 | 6.75 | 98.39 | +0.02% | |
Btp Tf 1,45% Nv24 Eur | IT0005282527 | 6.70 | 99.74 | +0.01% | |
Spain (Kingdom of) 5.4% | ES00000123U9 | 6.34 | - | - | |
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur | IT0005274805 | 5.91 | 98.59 | -0.03% | |
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur | DE0001102390 | 4.79 | 97.51 | -0.06% | |
Italy (Republic Of) 0.9% | IT0005277444 | 3.90 | - | - | |
Italy (Republic Of) 4.5% | IT0004898034 | 3.66 | - | - | |
Oat Tf 1% Nv25 Eur | FR0012938116 | 3.47 | 98.16 | -0.02% | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.38% | FR0011356997 | 3.45 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
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ERSTE Bond Emerging Markets CorporA | 414.55M | 4.63 | -1.13 | 2.34 | ||
ERSTE Bond Emerging Markets CorporT | 414.55M | 4.63 | -1.13 | 2.34 | ||
ERSTE Responsible Reserve A | 398.23M | 2.79 | 0.92 | 0.47 | ||
ERSTE Responsible Reserve T | 398.23M | 2.79 | 0.92 | 0.47 | ||
ERSTE Responsible ReserveVT | 398.23M | 2.79 | 0.92 | 0.40 |
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