ERSTE Portfolio Bond Europe EUR R01 VT(0P000017F2)

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111.510 -0.090 -0.08%

03/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

國際證券識別碼(ISIN): AT0000673215

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 113.52M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000017F2 持股

全面的主要持股資訊及 ESPA Portfolio Bond Europe VT EUR (0P000017F2) 的關鍵持股資訊。我們的 ESPA Portfolio Bond Europe VT EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	110.120	128.080	17.960
可換股債券	0.070	0.070	0.000
其他	0.420	0.420	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	90.976	45.441
公司	13.897	34.444
衍生工具	0.006	13.875
現金	-10.629	12.083
證券化	5.251	8.881

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 104

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	11.71	-	-
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	6.91	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BDCHBW80	5.84	-	-
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	5.71	-	-
ERSTE Bond Euro Corporate EUR R01 T	AT0000724224	4.67	-	-
Belgium Tf 1% Gn31 Eur	BE0000335449	4.63	90.00	+0.22%
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	4.36	92.880	0.00%
Spain ESGOVT 2.9 31-Oct-2046	ES00000128C6	3.46	89.584	-0.23%
United Kingdom 1.25 22-Oct-2041	GB00BJQWYH73	3.45	58.100	-0.27%
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50	3.27	-	-

由Erste Asset Management GmbH發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	ERSTE Bond Emerging Markets CorpoVT		399.85M	4.86	-0.48	2.46
	ESPA Reserve Euro Plus VT EUR		218.07M	3.26	1.64	0.56

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香港恒生指數	19,361.75	-326.54	-1.66%
上證指數	3,230.85	+23.93	+0.75%
新加坡MSCI 期貨	377.98	+1.93	+0.51%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,693.1	-21.1	-0.05%
US 500	5,970.6	-6.3	-0.11%
美元指數期貨	107.930	-0.171	-0.16%

倫敦布倫特原油	76.10	-0.20	-0.26%
WTI原油	73.34	-0.22	-0.30%
黃金	2,651.31	+3.91	+0.15%
銅	4.1807	+0.0294	+0.71%
天然氣	3.551	-0.161	-4.34%
美國二號棉花	68.94	+0.22	+0.32%
美國大豆	989.62	-6.63	-0.67%

歐元/美元	1.0407	+0.0017	+0.16%
美元/日元	157.70	+0.10	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.3379	-0.0079	-0.11%
英鎊/美元	1.2548	+0.0031	+0.25%
美元/新臺幣	32.700	-0.074	-0.23%
美元/港幣	7.7710	-0.0043	-0.06%
日元/港幣	4.92770	-0.00430	-0.09%

建設銀行	6.000	-0.030	-0.50%
友邦保險	54.40	-0.85	-1.54%
滙豐控股	75.15	-0.40	-0.53%
中國平安	43.00	-0.90	-2.05%
騰訊控股	377.80	-31.60	-7.72%
長和	40.95	-0.35	-0.85%
香港交易所	283.60	-2.00	-0.70%