ERSTE Portfolio Bond Europe EUR R01 T(0P00000NIH)

維也納

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96.610 -0.140 -0.14%

14/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

國際證券識別碼(ISIN): AT0000812805

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 111.13M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000NIH 持股

全面的主要持股資訊及 ESPA Portfolio Bond Europe T (0P00000NIH) 的關鍵持股資訊。我們的 ESPA Portfolio Bond Europe T 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	110.120	128.080	17.960
可換股債券	0.070	0.070	0.000
其他	0.420	0.420	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	90.976	46.368
公司	13.897	33.973
衍生工具	0.006	12.578
現金	-10.629	11.745
證券化	5.251	8.821

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 104

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	11.71	-	-
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	6.91	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BDCHBW80	5.84	-	-
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	5.71	-	-
ERSTE Bond Euro Corporate EUR R01 T	AT0000724224	4.67	-	-
Belgium Tf 1% Gn31 Eur	BE0000335449	4.63	89.68	-0.02%
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	4.36	92.510	0.00%
Spain ESGOVT 2.9 31-Oct-2046	ES00000128C6	3.46	90.263	+0.71%
United Kingdom 1.25 22-Oct-2041	GB00BJQWYH73	3.45	59.510	+0.03%
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50	3.27	-	-

由Erste Asset Management GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ERSTE Responsible Reserve A	412.91M	3.55	1.24	0.55
ERSTE Responsible Reserve T	412.91M	3.55	1.24	0.55
ERSTE Responsible ReserveVT	412.91M	3.55	1.24	0.48
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA	401.61M	4.70	-0.70	2.39
ERSTE Bond Emerging Markets CorporT	401.61M	4.70	-0.70	2.39

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香港恒生指數	19,493.00	+57.19	+0.29%
上證指數	3,375.78	-4.06	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	365.05	-1.27	-0.35%
日經225	38,776.00	+272.00	+0.71%
US 30	43,631.8	-119.1	-0.27%
US 500	5,930.7	-18.5	-0.31%
美元指數期貨	106.739	+0.141	+0.13%

倫敦布倫特原油	71.82	-0.74	-1.02%
WTI原油	68.00	-0.70	-1.02%
黃金	2,569.00	-3.90	-0.15%
銅	4.1010	+0.0225	+0.55%
天然氣	2.728	-0.040	-1.45%
美國二號棉花	67.79	-0.61	-0.89%
美國大豆	990.62	+2.12	+0.21%

歐元/美元	1.0540	+0.0010	+0.10%
美元/日元	156.41	+0.16	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.2449	-0.0072	-0.10%
英鎊/美元	1.2672	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.535	-0.073	-0.23%
美元/港幣	7.7827	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.04976	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.15	-0.70	-1.21%
滙豐控股	69.65	+0.50	+0.72%
中國平安	46.10	+0.25	+0.55%
騰訊控股	402.80	-0.60	-0.15%
長和	40.40	+0.80	+2.02%
香港交易所	303.20	-1.60	-0.52%