ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 T(0P00000OHF)

維也納

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

20.810 -0.040 -0.19%

08/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

國際證券識別碼(ISIN): AT0000812920

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 31.45M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000OHF 持股

全面的主要持股資訊及 ESPA Bond International T (0P00000OHF) 的關鍵持股資訊。我們的 ESPA Bond International T 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.580	13.510	6.930
債券	92.930	101.540	8.610
其他	0.500	0.500	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	91.038	65.881
現金	6.574	28.709
公司	1.892	25.550

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 50

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 0.375%	-	7.14	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	6.00	-	-
United States Treasury Bonds 3.125%	-	5.64	-	-
United States Treasury Bonds 6.125%	-	5.20	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	4.72	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	4.63	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	4.39	-	-
Japan (Government Of) 2.2%	JP1400031A58	4.15	-	-
United States Treasury Bonds 3.5%	-	4.02	-	-
United States Treasury Bonds 1.125%	-	3.87	-	-

由Erste Asset Management GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ERSTE Responsible ReserveVT	482.66M	3.84	1.36	0.51
ERSTE Responsible Reserve A	482.66M	3.83	1.35	0.58
ERSTE Responsible Reserve T	482.66M	3.84	1.36	0.58
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA	399.57M	4.86	-0.48	2.46
ERSTE Bond Emerging Markets CorporT	399.57M	4.86	-0.49	2.46

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上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	382.88	-0.80	-0.21%
日經225	39,612.50	-358.00	-0.90%
US 30	42,545.9	-77.4	-0.18%
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美元指數期貨	108.850	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	75.88	-0.31	-0.41%
WTI原油	73.01	-0.31	-0.42%
黃金	2,676.35	+3.95	+0.15%
銅	4.2698	+0.0013	+0.03%
天然氣	3.646	-0.021	-0.57%
美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	991.88	-2.12	-0.21%

歐元/美元	1.0317	-0.0001	-0.01%
美元/日元	158.16	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.3490	-0.0033	-0.04%
英鎊/美元	1.2362	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.916	+0.027	+0.08%
美元/港幣	7.7814	+0.0033	+0.04%
日元/港幣	4.91950	+0.00780	+0.16%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%